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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AH Fonds commercial | 367 403.00 | | 367 403.00 | 367 403.00 |
AP Constructions | 116 274.00 | 58 181.00 | 58 093.00 | 116 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 573.00 | 602 247.00 | 276 326.00 | 878 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 837.00 | 1 518 780.00 | 445 057.00 | 1 963 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 705.00 | 2 186 456.00 | 1 202 249.00 | 3 388 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 213.00 | | 181 213.00 | 181 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
BT Marchandises | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 160 644.00 | | 160 644.00 | 160 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 349 902.00 | | 349 902.00 | 349 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 725.00 | | 792 725.00 | 792 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 430.00 | 2 186 456.00 | 1 994 973.00 | 4 181 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 495 085.00 | 483 856.00 | | 495 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 889.00 | 11 229.00 | | 6 889.00 |
DL TOTAL (I) | 519 575.00 | 512 685.00 | | 519 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 410.00 | 859 214.00 | | 699 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 341.00 | 55 217.00 | | 64 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 339.00 | 301 252.00 | | 287 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 672.00 | 522 735.00 | | 421 672.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 8 104.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 399.00 | 1 746 522.00 | | 1 475 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 973.00 | 2 259 208.00 | | 1 994 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 976.00 | 1 228 658.00 | | 1 005 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 651.00 | | 131 148.00 | 3 299 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 094.00 | 3 388 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 094.00 | 2 966 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 651.00 | | | 374 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 890.00 | | 131 148.00 | 2 877 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 450.00 | 250 100.00 | 42 094.00 | 1 978 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 2 588.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 791.00 | 247 512.00 | 42 094.00 | 1 973 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 339.00 | 287 339.00 | | 287 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 914.00 | 202 914.00 | | 202 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 970.00 | 202 970.00 | | 202 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 410.00 | 229 987.00 | 469 423.00 | 699 410.00 |
VI Groupe et associés | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 260.00 | | | 193 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 593.00 | 130 593.00 | | 130 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 081.00 | 189 524.00 | 45 557.00 | 235 081.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 399.00 | 1 005 976.00 | 469 423.00 | 1 475 399.00 |