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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 3 572.00 | 1 093.00 | 4 665.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 458.00 | 13 905.00 | 7 552.00 | 21 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 548.00 | 69 908.00 | 75 640.00 | 145 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 096.00 | 100 405.00 | 84 690.00 | 185 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 112.00 | 12 387.00 | 168 725.00 | 181 112.00 |
BZ Autres créances | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CF Disponibilités | 197 561.00 | | 197 561.00 | 197 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 204.00 | 12 387.00 | 484 817.00 | 497 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 299.00 | 112 792.00 | 569 507.00 | 682 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 376.00 | 230 295.00 | | 230 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 672.00 | 30 081.00 | | 45 672.00 |
DL TOTAL (I) | 281 994.00 | 266 322.00 | | 281 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 711.00 | 25 994.00 | | 75 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 600.00 | 51 512.00 | | 60 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 468.00 | 81 893.00 | | 79 468.00 |
EA Autres dettes | 71 734.00 | 55 404.00 | | 71 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 513.00 | 237 724.00 | | 287 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 507.00 | 504 046.00 | | 569 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 097.00 | 222 437.00 | | 236 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 823.00 | | 74 612.00 | 130 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 339.00 | 185 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 339.00 | 180 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 763.00 | | 74 602.00 | 125 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 10.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 801.00 | 18 602.00 | 16 997.00 | 98 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | 1 138.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 366.00 | 17 464.00 | 16 997.00 | 96 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 682.00 | 5 170.00 | 3 465.00 | 10 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 682.00 | 5 170.00 | 3 465.00 | 10 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 682.00 | 5 170.00 | 3 465.00 | 10 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 170.00 | 3 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
UX Autres créances clients | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VB T. V. A. | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 483.00 | 24 066.00 | 51 417.00 | 75 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 986.00 | 206 986.00 | | 206 986.00 |
VW T.V.A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 513.00 | 236 097.00 | 51 417.00 | 287 513.00 |