| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 874.00 | 7 399.00 | 9 475.00 | 16 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 892.00 | 7 399.00 | 59 492.00 | 66 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 255.00 | 2 762.00 | 32 493.00 | 35 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
084 Disponibilités | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 736.00 | 2 762.00 | 38 974.00 | 41 736.00 |
110 Total général Actif | 108 628.00 | 10 161.00 | 98 467.00 | 108 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 892.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 87.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 838.00 | 86 138.00 | | 93 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 519.00 | | |
230 Autres produits | | 3 643.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 838.00 | 90 387.00 | | 93 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 80.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 793.00 | 46 862.00 | | 45 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 99.00 | | 1 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 994.00 | 25 884.00 | | 18 994.00 |
252 Charges sociales | 10 771.00 | 1 310.00 | | 10 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 386.00 | 1 552.00 | | 1 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 113.00 | 75 786.00 | | 78 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 726.00 | 14 601.00 | | 15 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 568.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | 213.00 | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 653.00 | 13 820.00 | | 14 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 762.00 | | | 2 762.00 |