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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 931.00 | 16 769.00 | 12 162.00 | 28 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 935.00 | 318 667.00 | 121 268.00 | 439 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 193.00 | 335 436.00 | 289 757.00 | 625 193.00 |
BT Marchandises | 539 193.00 | 130 919.00 | 408 274.00 | 539 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 418.00 | 130 919.00 | 467 499.00 | 598 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 611.00 | 466 355.00 | 757 256.00 | 1 223 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | 1 215.00 | | 3 643.00 |
DG Autres réserves | 235 531.00 | 189 394.00 | | 235 531.00 |
DH Report à nouveau | | -2 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 430.00 | 50 917.00 | | 26 430.00 |
DL TOTAL (I) | 331 485.00 | 305 054.00 | | 331 485.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 036.00 | 122 912.00 | | 108 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373.00 | 16 445.00 | | 8 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 242.00 | 135 952.00 | | 137 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 351.00 | 65 746.00 | | 90 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 174.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 771.00 | 436 341.00 | | 410 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 256.00 | 756 896.00 | | 757 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 680.00 | 378 045.00 | | 383 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 745.00 | | 1 244 745.00 | 1 244 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 745.00 | | 1 244 745.00 | 1 244 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 1 289.00 | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 7 789.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -7 789.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 5 789.00 | | 3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 416.00 | 1 561 454.00 | | 1 461 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 986.00 | 1 510 538.00 | | 1 434 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 430.00 | 50 917.00 | | 26 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 976.00 | | 7 218.00 | 617 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 405.00 | | | 128 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 648.00 | | 7 218.00 | 461 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 177.00 | 50 260.00 | | 285 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 177.00 | 50 260.00 | | 285 177.00 |