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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 498.00 | 144 077.00 | 5 421.00 | 149 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 505.00 | 192 181.00 | 4 347 324.00 | 4 539 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
BZ Autres créances | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CF Disponibilités | 375 504.00 | | 375 504.00 | 375 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 223.00 | | 465 223.00 | 465 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 729.00 | 192 181.00 | 4 812 547.00 | 5 004 729.00 |
CU Autres participations | 4 341 903.00 | | 4 341 903.00 | 4 341 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 988.00 | 3 000 000.00 | | 2 890 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 099.00 | 300 001.00 | | 289 099.00 |
DG Autres réserves | 111 520.00 | 82 056.00 | | 111 520.00 |
DH Report à nouveau | -28 030.00 | | | -28 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 959.00 | 111 520.00 | | 1 015 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 536.00 | 3 493 577.00 | | 4 279 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 106 666.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 960.00 | 586 817.00 | | 450 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 358.00 | 401 725.00 | | 27 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 053.00 | 205 442.00 | | 51 053.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 30 293.00 | | 3 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 011.00 | 1 363 595.00 | | 533 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 547.00 | 4 857 172.00 | | 4 812 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 011.00 | 1 344 276.00 | | 533 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
FG Production vendue services | 812 961.00 | | 812 961.00 | 812 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 928.00 | | 901 928.00 | 901 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 938.00 | 78 703.00 | | 98 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 234.00 | | | 193 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 234.00 | | | 423 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 914.00 | | | 228 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 914.00 | 5 519.00 | | 228 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 321.00 | -5 519.00 | | 194 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 905.00 | 1 944 962.00 | | 2 127 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 946.00 | 1 833 442.00 | | 1 111 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 959.00 | 111 520.00 | | 1 015 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 159.00 | | 8 260.00 | 4 760 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 914.00 | 4 341 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 914.00 | 4 539 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 498.00 | | | 149 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562 556.00 | | 8 260.00 | 4 562 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 793.00 | 11 389.00 | | 180 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 688.00 | 11 389.00 | | 132 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 234.00 | | 193 234.00 | 193 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 234.00 | | 193 234.00 | 193 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 234.00 | | 193 234.00 | 193 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 193 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 450 960.00 | 450 960.00 | | 450 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 011.00 | 533 011.00 | | 533 011.00 |