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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 401.00 | 50 089.00 | 37 311.00 | 87 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 150.00 | 9 315.00 | 4 834.00 | 14 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 819.00 | 59 404.00 | 44 414.00 | 103 819.00 |
BP En cours de production de services | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 794.00 | | 158 794.00 | 158 794.00 |
BZ Autres créances | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 137.00 | | 225 137.00 | 225 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 957.00 | 59 404.00 | 269 552.00 | 328 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 435.00 | | | 101 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 912.00 | | | 182 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 552.00 | | | 269 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 923.00 | | | 156 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 619.00 | | 47 200.00 | 56 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 201.00 | | 47 200.00 | 40 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 605.00 | 11 799.00 | | 47 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 076.00 | 11 013.00 | | 39 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | 786.00 | | 8 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 158 794.00 | | | 158 794.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 203.00 | 10 214.00 | 25 989.00 | 36 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 394.00 | 177 385.00 | 2 008.00 | 179 394.00 |
VW T.V.A. | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 912.00 | 156 923.00 | 25 989.00 | 182 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
ST Autres comptes | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 262.00 | | | 107 262.00 |