| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 256.00 | 242 273.00 | 72 984.00 | 315 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 467.00 | 251 341.00 | 113 127.00 | 364 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 693.00 | | 121 693.00 | 121 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 659.00 | | 865 659.00 | 865 659.00 |
BZ Autres créances | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CF Disponibilités | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 396.00 | | 1 020 396.00 | 1 020 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 864.00 | 251 341.00 | 1 133 523.00 | 1 384 864.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 216 683.00 | | | 216 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 161.00 | | | 450 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 232.00 | | | 325 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 840.00 | | | 916 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 523.00 | | | 1 133 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 435.00 | | | 856 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 620.00 | | | 338 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 679.00 | | | 500 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 210.00 | 362 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 220.00 | 8 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 990.00 | 316 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 207.00 | | | 432 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 833.00 | 16 731.00 | 138 210.00 | 372 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 328.00 | | 22 220.00 | 30 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 505.00 | 16 731.00 | 115 990.00 | 342 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
UX Autres créances clients | 865 659.00 | 865 659.00 | | 865 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 080.00 | 346 080.00 | | 346 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 081.00 | 43 676.00 | 60 405.00 | 104 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 126.00 | 114 126.00 | | 114 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 737.00 | 145 737.00 | | 145 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 495.00 | 1 012 896.00 | 39 599.00 | 1 052 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 840.00 | 856 435.00 | 60 405.00 | 916 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |