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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 717.00 | 181 828.00 | 184 889.00 | 366 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 416.00 | 202 366.00 | 185 049.00 | 387 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 776.00 | 36 708.00 | 12 068.00 | 48 776.00 |
BZ Autres créances | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 452.00 | 36 708.00 | 53 744.00 | 90 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 868.00 | 239 075.00 | 238 793.00 | 477 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 856.00 | | | -4 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 839.00 | | | -20 839.00 |
DL TOTAL (I) | -18 072.00 | | | -18 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 102.00 | | | 174 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
EA Autres dettes | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 865.00 | | | 256 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 793.00 | | | 238 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 461.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 495.00 | | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 993.00 | | | 181 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 832.00 | | | 202 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 839.00 | | | -20 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 826.00 | | 135 690.00 | 378 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 100.00 | 387 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 100.00 | 387 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 666.00 | | 135 690.00 | 378 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 820.00 | 51 017.00 | 77 470.00 | 228 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 820.00 | 51 017.00 | 77 470.00 | 228 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 110.00 | 9 461.00 | 1 863.00 | 29 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 110.00 | 9 461.00 | 1 863.00 | 29 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 110.00 | 9 461.00 | 1 863.00 | 29 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 461.00 | 1 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
UX Autres créances clients | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 673.00 | 35 484.00 | 104 218.00 | 157 673.00 |
VI Groupe et associés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VW T.V.A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 865.00 | 134 677.00 | 104 218.00 | 256 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
ST Autres comptes | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | | | 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 718.00 | | | 34 718.00 |