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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 549.00 | 2 437.00 | 38 112.00 | 40 549.00 |
AP Constructions | 2 020.00 | 1 006.00 | 1 014.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738 459.00 | 10 631 798.00 | 2 106 661.00 | 12 738 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 549.00 | 267 613.00 | 175 936.00 | 443 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 224 577.00 | 10 902 854.00 | 2 321 722.00 | 13 224 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 515.00 | 9 452.00 | 795 063.00 | 804 515.00 |
BZ Autres créances | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CF Disponibilités | 1 049 045.00 | | 1 049 045.00 | 1 049 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 617.00 | 9 452.00 | 1 877 165.00 | 1 886 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 111 194.00 | 10 912 306.00 | 4 198 888.00 | 15 111 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 128.00 | 280 128.00 | | 280 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 339 697.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 044.00 | 218 942.00 | | 162 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 212.00 | 263 632.00 | | 400 212.00 |
DL TOTAL (I) | 870 397.00 | 1 130 412.00 | | 870 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 773.00 | 3 111 919.00 | | 2 750 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 286.00 | 275 805.00 | | 352 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 042.00 | 158 842.00 | | 225 042.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 378.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 491.00 | 3 550 844.00 | | 3 328 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 888.00 | 4 681 256.00 | | 4 198 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 928.00 | | 194 928.00 | 194 928.00 |
FG Production vendue services | 4 809 620.00 | 349.00 | 4 809 969.00 | 4 809 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 548.00 | 349.00 | 5 004 897.00 | 5 004 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 649.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 57 135.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 3 900.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 185.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 370.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 3 555.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | 3 555.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 611.00 | 47 444.00 | | 114 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 769.00 | 4 439 040.00 | | 5 063 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 557.00 | 4 175 408.00 | | 4 663 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 212.00 | 263 632.00 | | 400 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 660 393.00 | | 712 783.00 | 12 660 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 599.00 | 13 224 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 599.00 | 13 184 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 619 844.00 | | 712 783.00 | 12 619 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 100 593.00 | 950 860.00 | 148 599.00 | 10 100 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 098 156.00 | 950 860.00 | 148 599.00 | 10 098 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | 9 452.00 | 5 029.00 | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 029.00 | 9 452.00 | 5 029.00 | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | 9 452.00 | 5 029.00 | 5 029.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 286.00 | 352 286.00 | | 352 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 793 172.00 | 793 172.00 | | 793 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 223.00 | 1 093 794.00 | 1 618 771.00 | 2 750 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 633.00 | | | 779 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 827.00 | | | 1 140 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 572.00 | 837 572.00 | | 837 572.00 |
VW T.V.A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 491.00 | 1 672 062.00 | 1 618 771.00 | 3 328 491.00 |