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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 100.00 | 18 145.00 | 5 955.00 | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 379.00 | 96 601.00 | 80 778.00 | 177 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 056.00 | 116 374.00 | 116 682.00 | 233 056.00 |
BT Marchandises | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
BZ Autres créances | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CF Disponibilités | 948 608.00 | | 948 608.00 | 948 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 117.00 | | 1 210 117.00 | 1 210 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 172.00 | 116 374.00 | 1 326 798.00 | 1 443 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 367 632.00 | 367 631.00 | | 367 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 349.00 | 112 446.00 | | 232 349.00 |
DL TOTAL (I) | 623 081.00 | 503 177.00 | | 623 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 320.00 | 41 292.00 | | 334 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 487.00 | 97 680.00 | | 39 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 433.00 | 109 442.00 | | 136 433.00 |
EA Autres dettes | 174 520.00 | 19 930.00 | | 174 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 949.00 | 16 684.00 | | 18 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 717.00 | 285 035.00 | | 703 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 798.00 | 788 212.00 | | 1 326 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 804.00 | 244 146.00 | | 389 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 772.00 | | 962 772.00 | 962 772.00 |
FG Production vendue services | 709 498.00 | | 709 498.00 | 709 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 269.00 | | 1 672 269.00 | 1 672 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 287.00 | 11 449.00 | | 10 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | 4 372.00 | | 3 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 179.00 | 2 238.00 | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 6 610.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | -6 610.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 749.00 | 41 062.00 | | 87 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 638.00 | 1 692 119.00 | | 1 691 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 289.00 | 1 579 674.00 | | 1 459 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 349.00 | 112 446.00 | | 232 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 194.00 | | 32 518.00 | 238 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 657.00 | 233 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 657.00 | 201 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 705.00 | | 32 431.00 | 206 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | 87.00 | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 639.00 | 35 213.00 | 34 478.00 | 115 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 010.00 | 35 213.00 | 34 478.00 | 114 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 520.00 | 174 520.00 | | 174 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 124 742.00 | 124 742.00 | | 124 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 559.00 | 559.00 | 300 000.00 | 300 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 761.00 | 19 847.00 | 13 913.00 | 33 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313.00 | | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
VW T.V.A. | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 717.00 | 389 804.00 | 313 913.00 | 703 717.00 |