| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 783 062.00 | 996 859.00 | 2 786 203.00 | 3 783 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 362 403.00 | 28 631 018.00 | 24 731 384.00 | 53 362 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 700 825.00 | 6 456 572.00 | 4 244 253.00 | 10 700 825.00 |
BZ Autres créances | 102 328 062.00 | 414 718.00 | 101 913 344.00 | 102 328 062.00 |
CF Disponibilités | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 138 443.00 | 6 871 290.00 | 106 267 152.00 | 113 138 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 502 062.00 | 35 502 309.00 | 130 999 753.00 | 166 502 062.00 |
CU Autres participations | 49 579 341.00 | 27 634 159.00 | 21 945 181.00 | 49 579 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 709 390.00 | 29 709 390.00 | | 29 709 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 970 939.00 | 2 970 939.00 | | 2 970 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 015.00 | 262 014.00 | | 262 015.00 |
DG Autres réserves | 22 863 687.00 | 22 863 687.00 | | 22 863 687.00 |
DH Report à nouveau | 71 327 809.00 | 90 953 070.00 | | 71 327 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 243 023.00 | -19 625 261.00 | | -4 243 023.00 |
DL TOTAL (I) | 122 890 817.00 | 127 133 839.00 | | 122 890 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 719.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 719.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559 260.00 | | | 2 559 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 242.00 | 609 055.00 | | 2 604 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 347.00 | 273 448.00 | | 24 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 559 260.00 | | | 2 559 260.00 |
EA Autres dettes | 353 089.00 | 419 600.00 | | 353 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 100 334.00 | 1 302 103.00 | | 8 100 334.00 |
ED (V) | 8 603.00 | 684.00 | | 8 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 999 753.00 | 128 484 345.00 | | 130 999 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 990.00 | 6 039 736.00 | 6 122 726.00 | 82 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 990.00 | 6 039 736.00 | 6 122 726.00 | 82 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -382 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 058 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 144 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 953.00 | 90 554.00 | | 110 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 953.00 | 90 554.00 | | 110 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 446.00 | -90 554.00 | | -98 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 271.00 | 4 655 089.00 | | 7 582 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 825 294.00 | 24 280 351.00 | | 11 825 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 243 023.00 | -19 625 261.00 | | -4 243 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 354 836.00 | | 5 118 520.00 | 48 354 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 953.00 | 49 579 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 953.00 | 53 362 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783 062.00 | | | 3 783 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 571 774.00 | | 5 118 520.00 | 44 571 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 297.00 | 144 062.00 | 526 500.00 | 1 379 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379 297.00 | 144 062.00 | 526 500.00 | 1 379 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
6T Sur comptes clients | 6 377 854.00 | 1 325 709.00 | 1 246 991.00 | 6 377 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 414 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 479 196.00 | 5 384 197.00 | 1 357 944.00 | 30 479 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 526 915.00 | 5 384 197.00 | 1 405 663.00 | 30 526 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325 709.00 | 1 246 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 058 488.00 | 158 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 559 260.00 | 2 559 260.00 | | 2 559 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 242.00 | 2 604 242.00 | | 2 604 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 559 260.00 | 2 559 260.00 | | 2 559 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 089.00 | 353 089.00 | | 353 089.00 |
UX Autres créances clients | 10 700 825.00 | 10 700 825.00 | | 10 700 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 100 180 504.00 | 100 180 504.00 | | 100 180 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766 383.00 | 1 766 383.00 | | 1 766 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 647 754.00 | 112 647 754.00 | | 112 647 754.00 |
VW T.V.A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 100 334.00 | 8 100 334.00 | | 8 100 334.00 |