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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 337 747.00 | 321 988.00 | 15 760.00 | 337 747.00 |
AP Constructions | 316 991.00 | 311 454.00 | 5 538.00 | 316 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 742.00 | 312 271.00 | 28 471.00 | 340 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 167.00 | 298 697.00 | 17 470.00 | 316 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 720.00 | 1 244 409.00 | 90 311.00 | 1 334 720.00 |
BT Marchandises | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 474.00 | 12 331.00 | 81 143.00 | 93 474.00 |
BZ Autres créances | 566 054.00 | | 566 054.00 | 566 054.00 |
CF Disponibilités | 155 191.00 | | 155 191.00 | 155 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 598.00 | 12 331.00 | 919 267.00 | 931 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 318.00 | 1 256 740.00 | 1 009 578.00 | 2 266 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
CU Autres participations | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 361.00 | 544 361.00 | | 544 361.00 |
DH Report à nouveau | -645 467.00 | -534 430.00 | | -645 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 809.00 | -111 038.00 | | -93 809.00 |
DL TOTAL (I) | -194 915.00 | -101 106.00 | | -194 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 694.00 | 86 111.00 | | 98 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 281.00 | 368 124.00 | | 534 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 813.00 | 179 771.00 | | 205 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 388.00 | 148 601.00 | | 165 388.00 |
EA Autres dettes | 25 404.00 | 6 646.00 | | 25 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 912.00 | 185 319.00 | | 174 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 493.00 | 974 570.00 | | 1 204 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 578.00 | 873 464.00 | | 1 009 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 273.00 | 959 290.00 | | 1 202 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 512.00 | 54 182.00 | | 83 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 859.00 | | 21 861.00 | 1 312 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 796.00 | | 21 852.00 | 1 289 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 064.00 | | 9.00 | 23 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 998.00 | 19 411.00 | | 1 224 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 998.00 | 19 411.00 | | 1 224 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 813.00 | 205 813.00 | | 205 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VC Groupe et associés | 499 505.00 | | | 499 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 182.00 | 12 962.00 | 2 220.00 | 15 182.00 |
VI Groupe et associés | 522 256.00 | 522 256.00 | | 522 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 141.00 | 652 458.00 | 16 683.00 | 669 141.00 |
VW T.V.A. | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 493.00 | 1 202 273.00 | 2 220.00 | 1 204 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 787.00 | 12 514.00 | | 34 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 643.00 | 14 141.00 | | 22 643.00 |
ST Autres comptes | 168 790.00 | 179 467.00 | | 168 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 122 398.00 | 128 721.00 | | 122 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 042.00 | 3 215.00 | | 6 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 829.00 | 15 729.00 | | 40 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 930.00 | 147 043.00 | | 158 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 082.00 | 66 299.00 | | 65 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 711.00 | 373 209.00 | | 364 711.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |