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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 223.00 | 117 223.00 | | 117 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 239.00 | 117 223.00 | 15.00 | 117 239.00 |
BZ Autres créances | 1 762 561.00 | 1 744 376.00 | 18 185.00 | 1 762 561.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 691.00 | 1 744 376.00 | 19 314.00 | 1 763 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 929.00 | 1 861 600.00 | 19 330.00 | 1 880 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -124 058.00 | 93 298.00 | | -124 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 919.00 | -217 355.00 | | -51 919.00 |
DL TOTAL (I) | -8 227.00 | 43 692.00 | | -8 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 12 601.00 | | 25 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 556.00 | 14 957.00 | | 27 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 330.00 | 58 649.00 | | 19 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 556.00 | 14 957.00 | | 27 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 1 880.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 1 880.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -1 880.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 801.00 | 53 864.00 | | 53 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 720.00 | 271 220.00 | | 105 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 919.00 | -217 355.00 | | -51 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 239.00 | | | 117 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 239.00 | | | 117 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 655 000.00 | 89 376.00 | | 1 655 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655 000.00 | 89 376.00 | | 1 655 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 000.00 | 89 376.00 | | 1 655 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 876.00 | 1 757 876.00 | | 1 757 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 779.00 | 1 762 779.00 | | 1 762 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
ST Autres comptes | 2 421.00 | 3 566.00 | | 2 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 228.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278.00 | 274.00 | | 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 917.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2.00 | -174.00 | | -2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 321.00 | 14 066.00 | | 15 321.00 |