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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AP Constructions | 69 209.00 | 32 345.00 | 36 864.00 | 69 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 440.00 | 210 087.00 | 352.00 | 210 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 243.00 | 260 684.00 | 9 559.00 | 270 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 832.00 | 503 840.00 | 50 992.00 | 554 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 257.00 | 65 000.00 | 239 256.00 | 304 257.00 |
BZ Autres créances | 399 839.00 | | 399 839.00 | 399 839.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 651.00 | 65 000.00 | 666 651.00 | 731 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 483.00 | 568 841.00 | 717 643.00 | 1 286 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
DG Autres réserves | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
DH Report à nouveau | -216 861.00 | | | -216 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
DL TOTAL (I) | 452 414.00 | | | 452 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 228.00 | | | 265 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 643.00 | | | 717 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 068.00 | | | 263 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 654.00 | | 1 140 654.00 | 1 140 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 654.00 | | 1 140 654.00 | 1 140 654.00 |
FM Production stockée | | | -8 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 861.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 724.00 | | | -41 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 967.00 | | | 1 220 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 893.00 | | | 1 105 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 573.00 | | 3 999.00 | 556 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 554 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 040.00 | 549 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 973.00 | | 2 958.00 | 551 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | 1 041.00 | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 884.00 | 14 995.00 | 5 040.00 | 493 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 111.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 271.00 | 14 884.00 | 5 040.00 | 493 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
6T Sur comptes clients | 35 139.00 | 29 861.00 | | 35 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 139.00 | 29 861.00 | | 35 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 939.00 | 29 861.00 | 12 800.00 | 47 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 861.00 | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 228 641.00 | | | 228 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VC Groupe et associés | 368 446.00 | | | 368 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 918.00 | 733 918.00 | | 733 918.00 |