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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 779.00 | 6 947.00 | 7 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 739.00 | 54 611.00 | 1 129.00 | 55 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 343.00 | 56 585.00 | 10 758.00 | 67 343.00 |
BT Marchandises | 168 586.00 | | 168 586.00 | 168 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BZ Autres créances | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CF Disponibilités | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 570.00 | | 361 570.00 | 361 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 913.00 | 56 585.00 | 372 328.00 | 428 913.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 295.00 | 7 684.00 | | 10 295.00 |
DG Autres réserves | 110 873.00 | 110 946.00 | | 110 873.00 |
DH Report à nouveau | | -73.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828.00 | 2 611.00 | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 277 996.00 | 271 168.00 | | 277 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 217.00 | 52 287.00 | | 47 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 241.00 | 28 352.00 | | 41 241.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | 2 879.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 333.00 | 83 518.00 | | 94 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 328.00 | 354 686.00 | | 372 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 333.00 | 83 518.00 | | 94 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 408.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 408.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | -408.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 332.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 161.00 | 78 302.00 | | 423 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 333.00 | 75 691.00 | | 416 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 828.00 | 2 611.00 | | 6 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 477.00 | | 866.00 | 66 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 866.00 | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 664.00 | 921.00 | | 55 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 664.00 | 142.00 | | 55 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VC Groupe et associés | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VP Divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 684.00 | 117 397.00 | 2 287.00 | 119 684.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |