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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 649.00 | 130 743.00 | 102 906.00 | 233 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 5 363.00 | 1 797.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 837.00 | 277 853.00 | 243 983.00 | 521 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 785 482.00 | 1 722 101.00 | 5 063 381.00 | 6 785 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 659.00 | | 160 659.00 | 160 659.00 |
BF Prêts | 760 048.00 | | 760 048.00 | 760 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 472 004.00 | 2 136 060.00 | 6 335 944.00 | 8 472 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 170 932.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 757.00 | | 504 757.00 | 504 757.00 |
BZ Autres créances | 16 735 749.00 | 1 226 172.00 | 15 509 577.00 | 16 735 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 5 235.00 | 2 994 765.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 16 521 492.00 | | 16 521 492.00 | 16 521 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 864 739.00 | 1 231 408.00 | 35 633 331.00 | 36 864 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 336 743.00 | 3 367 468.00 | 41 969 275.00 | 45 336 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 433 001.00 | 433 001.00 | | 433 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 27 140 712.00 | 19 190 315.00 | | 27 140 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538 110.00 | 9 450 397.00 | | 5 538 110.00 |
DL TOTAL (I) | 36 431 641.00 | 32 393 532.00 | | 36 431 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391 505.00 | 4 784 088.00 | | 2 391 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 396.00 | 193 191.00 | | 201 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 845.00 | 594 619.00 | | 458 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 320.00 | | |
EA Autres dettes | 2 485 888.00 | 507 140.00 | | 2 485 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 634.00 | 6 091 358.00 | | 5 537 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 969 275.00 | 38 484 890.00 | | 41 969 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 537 634.00 | 6 091 358.00 | | 5 537 634.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 433 001.00 | | | 433 001.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 885 224.00 | 4 532 087.00 | | 2 885 224.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 23 576.00 | 107 482.00 | | 23 576.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 576.00 | 107 482.00 | | 23 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 536 236.00 | |
FG Production vendue services | 6 079 800.00 | | 6 079 800.00 | 6 079 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 800.00 | | 6 079 800.00 | 6 079 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 280 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 799 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 563 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 632 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 620 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 945 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 668 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 333 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 705.00 | 48 749.00 | | 50 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 600.00 | 3 826.00 | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 715.00 | 61 434.00 | | 369 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 322.00 | 140 000.00 | | 214 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 322.00 | 140 000.00 | | 214 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 589.00 | 330 000.00 | | 238 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 646.00 | 330 000.00 | | 238 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 323.00 | -190 000.00 | | -24 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 896.00 | 25 480.00 | | 23 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 302.00 | 1 371 206.00 | | 747 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 967 115.00 | 15 647 342.00 | | 10 967 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 005.00 | 6 196 945.00 | | 5 429 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 538 110.00 | 9 450 397.00 | | 5 538 110.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 32 325.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 887 778.00 | 4 580 919.00 | | 2 887 778.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 887 778.00 | 4 613 244.00 | | 2 887 778.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 554.00 | 81 157.00 | | 2 554.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 885 224.00 | 4 532 087.00 | | 2 885 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216 058.00 | | 1 433 590.00 | 7 216 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 442.00 | 7 709 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 645.00 | 8 472 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 233 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 302.00 | 528 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 499.00 | | 84 051.00 | 156 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 375.00 | | 169 924.00 | 485 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574 185.00 | | 1 179 616.00 | 6 574 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 039.00 | 128 076.00 | 102 156.00 | 388 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 976.00 | 35 767.00 | | 94 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 063.00 | 92 309.00 | 102 156.00 | 293 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 249 578.00 | 406 875.00 | 425 045.00 | 1 249 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570 712.00 | 945 910.00 | 563 113.00 | 2 570 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570 712.00 | 945 910.00 | 563 113.00 | 2 570 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 945 910.00 | 563 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 396.00 | 201 396.00 | | 201 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485 888.00 | 2 485 888.00 | | 2 485 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 785 482.00 | | 6 785 482.00 | 6 785 482.00 |
UP Prêts | 760 048.00 | 96 636.00 | 663 412.00 | 760 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 504 757.00 | 504 757.00 | | 504 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 430 963.00 | 430 963.00 | | 430 963.00 |
VC Groupe et associés | 15 615 110.00 | 15 615 110.00 | | 15 615 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 391 505.00 | 2 391 505.00 | | 2 391 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640 450.00 | 640 450.00 | | 640 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 836 565.00 | 17 384 502.00 | 7 452 063.00 | 24 836 565.00 |
VW T.V.A. | 256 842.00 | 256 842.00 | | 256 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 634.00 | 5 537 634.00 | | 5 537 634.00 |