| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 717.00 | 88 816.00 | 56 901.00 | 145 717.00 |
AH Fonds commercial | 11 816 848.00 | | 11 816 848.00 | 11 816 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 460.00 | 63 256.00 | 1 205.00 | 64 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 693 001.00 | 1 440 080.00 | 14 252 921.00 | 15 693 001.00 |
BN En cours de production de biens | 7 441 234.00 | | 7 441 234.00 | 7 441 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 663 332.00 | 527 215.00 | 20 136 117.00 | 20 663 332.00 |
BZ Autres créances | 13 926 170.00 | 81 905.00 | 13 844 265.00 | 13 926 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 139 262.00 | | 1 139 262.00 | 1 139 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 191 399.00 | 609 120.00 | 42 582 280.00 | 43 191 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 884 400.00 | 2 049 200.00 | 56 835 200.00 | 58 884 400.00 |
CU Autres participations | 3 642 148.00 | 1 279 989.00 | 2 362 159.00 | 3 642 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 104 507.00 | 867 347.00 | | 2 104 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855 977.00 | 4 157 159.00 | | 7 855 977.00 |
DL TOTAL (I) | 10 084 343.00 | 5 148 367.00 | | 10 084 343.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 268 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 268 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 104.00 | 252 266.00 | | 11 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900 755.00 | 22 786 949.00 | | 15 900 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 160.00 | 171 837.00 | | 110 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 979 985.00 | 4 216 336.00 | | 7 979 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 188 730.00 | 17 407 490.00 | | 21 188 730.00 |
EA Autres dettes | 1 060 123.00 | 3 249 279.00 | | 1 060 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 250 857.00 | 48 084 156.00 | | 46 250 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 835 200.00 | 53 500 522.00 | | 56 835 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 025.00 | 47 688 769.00 | | 212 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252 266.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 452 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 452 049.00 | |
FM Production stockée | | | 1 386 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 372 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 267 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 409 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 391 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 046 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 326 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 148 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 94.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 404.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 14 547.00 | | -554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 781 069.00 | 519 115.00 | | 1 781 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 510 686.00 | 807 971.00 | | 3 510 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 429 413.00 | 78 601 180.00 | | 88 429 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 573 437.00 | 74 444 020.00 | | 80 573 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 855 977.00 | 4 157 159.00 | | 7 855 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 126 545.00 | | 7 914 913.00 | 17 126 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 296 338.00 | 3 657 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 348 457.00 | 15 693 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 494 184.00 | 11 962 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 936.00 | 64 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 397 097.00 | | 7 059 651.00 | 5 397 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 391.00 | | 503 004.00 | 119 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 602 036.00 | | 352 258.00 | 11 602 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 371.00 | 80 832.00 | 990 112.00 | 1 069 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 826.00 | 41 167.00 | 432 177.00 | 479 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 526.00 | 39 665.00 | 557 936.00 | 581 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 279 989.00 | | | 1 279 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490 010.00 | 427 468.00 | 308 359.00 | 490 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769 999.00 | 427 468.00 | 308 359.00 | 1 769 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 999.00 | 427 468.00 | 308 359.00 | 1 769 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 563.00 | 308 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900 755.00 | 15 688 730.00 | 212 025.00 | 15 900 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979 985.00 | 7 979 985.00 | | 7 979 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 188 730.00 | 21 188 730.00 | | 21 188 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 123.00 | 1 060 123.00 | | 1 060 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
UX Autres créances clients | 20 663 332.00 | 20 663 332.00 | | 20 663 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 926 170.00 | 13 926 170.00 | | 13 926 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 605 070.00 | 34 589 501.00 | 15 569.00 | 34 605 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 140 698.00 | 45 928 672.00 | 212 025.00 | 46 140 698.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | | | 422.00 |