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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 045.00 | | 314 045.00 | 314 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AN Terrains | 483 010.00 | 216 709.00 | 266 301.00 | 483 010.00 |
AP Constructions | 2 384 124.00 | 1 141 613.00 | 1 242 512.00 | 2 384 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 584.00 | 1 134 731.00 | 818 853.00 | 1 953 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 236.00 | 704 980.00 | 124 256.00 | 829 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 634.00 | | 576 634.00 | 576 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 953 419.00 | 3 198 033.00 | 6 755 387.00 | 9 953 419.00 |
BT Marchandises | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 516.00 | 12 749.00 | 125 767.00 | 138 516.00 |
BZ Autres créances | 641 256.00 | | 641 256.00 | 641 256.00 |
CF Disponibilités | 196 317.00 | | 196 317.00 | 196 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 905.00 | 12 749.00 | 1 135 156.00 | 1 147 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 101 325.00 | 3 210 782.00 | 7 890 543.00 | 11 101 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566 476.00 | | | 566 476.00 |
CU Autres participations | 3 395 886.00 | | 3 395 886.00 | 3 395 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 1 830 099.00 | 1 537 103.00 | | 1 830 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 131.00 | 292 997.00 | | 465 131.00 |
DK Provisions réglementées | 172 123.00 | 172 123.00 | | 172 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 623.00 | 2 597 492.00 | | 3 062 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 142 969.00 | 4 305 900.00 | | 4 142 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 984.00 | 399 390.00 | | 377 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 440.00 | 112 039.00 | | 192 440.00 |
EA Autres dettes | 114 528.00 | 69 551.00 | | 114 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 920.00 | 5 006 881.00 | | 4 827 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 543.00 | 7 496 373.00 | | 7 890 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 378.00 | 1 295 979.00 | | 1 449 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 455 890.00 | | 605 340.00 | 9 455 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 811.00 | 9 953 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 811.00 | 5 649 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 545.00 | | | 330 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 226 738.00 | | 531 027.00 | 5 226 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898 607.00 | | 74 313.00 | 3 898 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 912.00 | 355 020.00 | 100 899.00 | 2 943 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 912.00 | 355 020.00 | 100 899.00 | 2 943 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 123.00 | | | 172 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 123.00 | | | 172 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 984.00 | 377 984.00 | | 377 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 634.00 | | 576 634.00 | 576 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 516.00 | 138 516.00 | | 138 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 142 795.00 | 764 253.00 | 2 720 163.00 | 4 142 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 884.00 | | | 761 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 256.00 | 74 780.00 | 566 476.00 | 641 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 156.00 | 292 646.00 | 1 143 510.00 | 1 436 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 920.00 | 1 449 378.00 | 2 720 163.00 | 4 827 920.00 |