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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AH Fonds commercial | 74 894.00 | | 74 894.00 | 74 894.00 |
AP Constructions | 54 040.00 | 46 390.00 | 7 649.00 | 54 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 331.00 | 119 292.00 | 14 039.00 | 133 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 963.00 | 87 382.00 | 48 580.00 | 135 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 642.00 | 256 743.00 | 186 899.00 | 443 642.00 |
BT Marchandises | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 842.00 | 9 054.00 | 112 788.00 | 121 842.00 |
BZ Autres créances | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 407.00 | 9 054.00 | 186 353.00 | 195 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 049.00 | 265 797.00 | 373 252.00 | 639 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 164 803.00 | | | 164 803.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 449.00 | | | 200 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 252.00 | | | 373 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 449.00 | | | 200 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 244.00 | | 816 244.00 | 816 244.00 |
FG Production vendue services | 571 391.00 | | 571 391.00 | 571 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 635.00 | | 1 387 635.00 | 1 387 635.00 |
FM Production stockée | | | 13 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 291.00 | | | 1 419 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 681.00 | | | 1 372 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 139.00 | | 17 942.00 | 432 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 443 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 324 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 817.00 | | 17 942.00 | 312 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 808.00 | 24 373.00 | 6 438.00 | 238 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 130.00 | 24 373.00 | 6 438.00 | 235 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 589.00 | | 1 535.00 | 10 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 589.00 | | 4 535.00 | 13 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 589.00 | 2 000.00 | 4 535.00 | 19 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
UX Autres créances clients | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VB T. V. A. | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 878.00 | 149 035.00 | 53 843.00 | 202 878.00 |
VW T.V.A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
ST Autres comptes | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 346 744.00 | | | 346 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 140.00 | | | 277 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 056.00 | | | 197 056.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 270.00 | | | 553 270.00 |