| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 633.00 | 165 633.00 | | 165 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 579.00 | 1 522 652.00 | 44 926.00 | 1 567 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 844.00 | 215 791.00 | 17 053.00 | 232 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 292.00 | 1 904 312.00 | 61 980.00 | 1 966 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 087.00 | | 249 087.00 | 249 087.00 |
BZ Autres créances | 247 457.00 | | 247 457.00 | 247 457.00 |
CF Disponibilités | 2 091 654.00 | | 2 091 654.00 | 2 091 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 122.00 | | 2 626 122.00 | 2 626 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 415.00 | 1 904 312.00 | 2 688 102.00 | 4 592 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
DG Autres réserves | 1 084 596.00 | 549 253.00 | | 1 084 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 088.00 | 535 342.00 | | 609 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 191.00 | 1 710 103.00 | | 2 319 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 983.00 | 888 387.00 | | 241 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 145.00 | 487 175.00 | | 94 145.00 |
EA Autres dettes | 32 781.00 | 122 552.00 | | 32 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 910.00 | 1 498 114.00 | | 368 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 102.00 | 3 208 218.00 | | 2 688 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 481 591.00 | | 4 481 591.00 | 4 481 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 591.00 | | 4 481 591.00 | 4 481 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 016.00 | 203 551.00 | | 221 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 469.00 | 4 555 205.00 | | 4 578 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 380.00 | 4 019 862.00 | | 3 969 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 089.00 | 535 343.00 | | 609 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 535.00 | | 6 758.00 | 1 959 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 300.00 | | 6 758.00 | 1 959 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 169.00 | 44 908.00 | | 1 859 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 169.00 | 44 908.00 | | 1 859 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 235.00 | | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 984.00 | 241 984.00 | | 241 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 249 087.00 | 249 087.00 | | 249 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 221 844.00 | 221 844.00 | | 221 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 511.00 | 527 276.00 | 235.00 | 527 511.00 |
VW T.V.A. | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 910.00 | 368 910.00 | | 368 910.00 |