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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 264.00 | 200 130.00 | 8 134.00 | 208 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 895.00 | 312 839.00 | 20 056.00 | 332 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 819.00 | 533 228.00 | 31 591.00 | 564 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BN En cours de production de biens | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BT Marchandises | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 433.00 | | 332 433.00 | 332 433.00 |
CF Disponibilités | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 883.00 | | 598 883.00 | 598 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 702.00 | 533 228.00 | 630 474.00 | 1 163 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
DL TOTAL (I) | 312 611.00 | | | 312 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
EA Autres dettes | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 863.00 | | | 317 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 474.00 | | | 630 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 471.00 | | | 277 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 737.00 | -1 895.00 | 740 841.00 | 742 737.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 737.00 | -1 895.00 | 740 841.00 | 742 737.00 |
FM Production stockée | | | 46 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 418.00 | | | 808 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 561.00 | | | 718 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 157.00 | 7 548.00 | 14 477.00 | 540 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 839.00 | | 580.00 | 20 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 318.00 | 7 548.00 | 13 897.00 | 519 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 490.00 | 63 098.00 | 40 392.00 | 103 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 863.00 | 277 471.00 | 40 392.00 | 317 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |