| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 757.00 | 16 548.00 | 34 209.00 | 50 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 324.00 | 18 116.00 | 34 209.00 | 52 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
084 Disponibilités | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
110 Total général Actif | 85 076.00 | 18 116.00 | 66 960.00 | 85 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 423.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 315.00 | 4 134.00 | | 6 315.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 111.00 | 42 744.00 | | 27 111.00 |
230 Autres produits | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 906.00 | 46 877.00 | | 36 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 246.00 | 4 289.00 | | 5 246.00 |
242 Autres charges externes. | 10 605.00 | 13 690.00 | | 10 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 2 126.00 | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 480.00 | 17 175.00 | | 7 480.00 |
252 Charges sociales | 1 416.00 | 4 219.00 | | 1 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 732.00 | 1 084.00 | | 6 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 408.00 | 42 583.00 | | 34 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 498.00 | 4 294.00 | | 2 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 95.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 561.00 | 36.00 | | 21 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 630.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 300.00 | 3 533.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 432.00 | | | 1 432.00 |