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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 3 720.00 | 430.00 | 4 150.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 452.00 | 3 720.00 | 72 733.00 | 76 452.00 |
060 Stock marchandises | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
072 Créances – Autres | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
084 Disponibilités | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 242.00 | | 212 242.00 | 212 242.00 |
110 Total général Actif | 288 695.00 | 3 720.00 | 284 975.00 | 288 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 691.00 | 122 277.00 | | 147 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
230 Autres produits | 2 885.00 | 1 228.00 | | 2 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 351.00 | 123 505.00 | | 163 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 493.00 | 76 589.00 | | 74 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 908.00 | -4 544.00 | | 5 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 063.00 | 19 262.00 | | 20 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 696.00 | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 300.00 | 26 940.00 | | 29 300.00 |
252 Charges sociales | 12 263.00 | 11 420.00 | | 12 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 75.00 | | 253.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 250.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 922.00 | 130 683.00 | | 142 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 429.00 | -7 178.00 | | 20 429.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 597.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 1 576.00 | 9.00 | | 1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 013.00 | -6 590.00 | | 19 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |