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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 636.00 | 39.00 | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 1 267.00 | 430.00 | 837.00 | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 121.00 | 136 388.00 | 10 734.00 | 147 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 006.00 | 77 065.00 | 13 940.00 | 91 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 587.00 | 220 519.00 | 96 068.00 | 316 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BN En cours de production de biens | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 613.00 | 2 748.00 | 184 865.00 | 187 613.00 |
BZ Autres créances | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
CF Disponibilités | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 952.00 | 2 748.00 | 451 204.00 | 453 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 539.00 | 223 267.00 | 547 272.00 | 770 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 315 055.00 | 308 888.00 | | 315 055.00 |
DH Report à nouveau | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 573.00 | 21 167.00 | | 55 573.00 |
DL TOTAL (I) | 384 527.00 | 343 953.00 | | 384 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678.00 | 10 391.00 | | 3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 967.00 | 56 093.00 | | 73 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 228.00 | 60 652.00 | | 79 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 872.00 | 3 498.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 746.00 | 130 634.00 | | 162 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 272.00 | 474 587.00 | | 547 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 746.00 | 126 956.00 | | 162 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
FG Production vendue services | 825 021.00 | | 825 021.00 | 825 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 122.00 | | 876 122.00 | 876 122.00 |
FM Production stockée | | | -4 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 532.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 532.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 976.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | -445.00 | | 8 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 440.00 | 776 775.00 | | 925 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 867.00 | 755 608.00 | | 869 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 573.00 | 21 167.00 | | 55 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 760.00 | 316 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 760.00 | 266 008.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 558.00 | 13 721.00 | 14 760.00 | 221 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 297.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 219.00 | 13 424.00 | 14 760.00 | 215 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | 2 748.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | 2 748.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | 2 748.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | 2 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 184 411.00 | | | 184 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VC Groupe et associés | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VP Divers | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 252.00 | 295 252.00 | | 295 252.00 |
VW T.V.A. | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 746.00 | 162 746.00 | | 162 746.00 |