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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 118 798.00 | | 118 798.00 | 118 798.00 |
AP Constructions | 214 747.00 | 105 008.00 | 109 739.00 | 214 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 245.00 | 1 436 978.00 | 307 267.00 | 1 744 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 381.00 | 614 422.00 | 421 959.00 | 1 036 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 054.00 | 2 160 944.00 | 1 048 109.00 | 3 209 054.00 |
BT Marchandises | 1 304 823.00 | | 1 304 823.00 | 1 304 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 709.00 | 15 034.00 | 140 675.00 | 155 709.00 |
BZ Autres créances | 232 489.00 | | 232 489.00 | 232 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 512.00 | | 939 512.00 | 939 512.00 |
CF Disponibilités | 183 048.00 | | 183 048.00 | 183 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 047.00 | 15 034.00 | 2 831 013.00 | 2 846 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 102.00 | 2 175 978.00 | 3 879 123.00 | 6 055 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 736.00 | | | 136 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DG Autres réserves | 568 719.00 | | | 568 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
DL TOTAL (I) | 880 303.00 | | | 880 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 813.00 | | | 1 770 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 458.00 | | | 763 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 263.00 | | | 390 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
EA Autres dettes | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 820.00 | | | 2 998 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 123.00 | | | 3 879 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 532.00 | | | 2 445 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 052.00 | | | 790 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 365.00 | | 87 689.00 | 3 121 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 209 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 114 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 585.00 | | 87 588.00 | 3 026 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 101.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 273.00 | 311 671.00 | | 1 849 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 738.00 | 311 671.00 | | 1 844 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 458.00 | 763 458.00 | | 763 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 570.00 | 233 570.00 | | 233 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 709.00 | 155 709.00 | | 155 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VC Groupe et associés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 052.00 | 790 052.00 | | 790 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 761.00 | 427 473.00 | 520 346.00 | 980 761.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 483.00 | | | 367 483.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 663.00 | 418 663.00 | 75 000.00 | 493 663.00 |
VW T.V.A. | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 820.00 | 2 445 532.00 | 520 346.00 | 2 998 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 886.00 | | | 151 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
ST Autres comptes | 753 475.00 | | | 753 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 706.00 | | | 440 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YT Sous‐traitance | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 803.00 | | | 198 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 324 560.00 | | | 2 324 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 369 936.00 | | | 2 369 936.00 |
ZE Dividendes | 401 662.00 | | | 401 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 866.00 | | | 1 341 866.00 |