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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 052 067.00 | 10 248 935.00 | 803 131.00 | 11 052 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 660 799.00 | | 1 660 799.00 | 1 660 799.00 |
AP Constructions | 140 090.00 | 109 829.00 | 30 260.00 | 140 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 286.00 | 65 948.00 | 30 337.00 | 96 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 177.00 | 410 576.00 | 36 601.00 | 447 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 222 543.00 | 56 850 289.00 | 349 372 254.00 | 406 222 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 671.00 | 166 671.00 | | 166 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 798 384.00 | | 25 798 384.00 | 25 798 384.00 |
BZ Autres créances | 102 934 893.00 | | 102 934 893.00 | 102 934 893.00 |
CF Disponibilités | 13 285 113.00 | | 13 285 113.00 | 13 285 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 133.00 | | 229 133.00 | 229 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 414 194.00 | 166 671.00 | 142 247 523.00 | 142 414 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 639 641.00 | 57 016 960.00 | 491 622 680.00 | 548 639 641.00 |
CU Autres participations | 392 810 449.00 | 46 015 000.00 | 346 795 449.00 | 392 810 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 532 368.00 | | | 111 532 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 272 072.00 | | | 22 272 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450 902.00 | | | 9 450 902.00 |
DH Report à nouveau | 41 271 934.00 | | | 41 271 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 876 844.00 | | | -7 876 844.00 |
DK Provisions réglementées | 5 032 632.00 | | | 5 032 632.00 |
DL TOTAL (I) | 181 683 064.00 | | | 181 683 064.00 |
DP Provisions pour risques | 5 809 896.00 | | | 5 809 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 938 383.00 | | | 938 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 748 279.00 | | | 6 748 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 963 401.00 | | | 11 963 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 154 715.00 | | | 11 154 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 245.00 | | | 2 482 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
EA Autres dettes | 270 581 656.00 | | | 270 581 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 402 817.00 | | | 296 402 817.00 |
ED (V) | 6 788 520.00 | | | 6 788 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 622 680.00 | | | 491 622 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 402 817.00 | | | 296 402 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 154 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 529 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 683 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 259 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 672 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 600 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 936 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 359 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 881 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 614 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 488 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 036 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 152 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 678 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 112 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 350 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 307 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 570 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 821.00 | 3 360.00 | | 562 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 821.00 | 3 360.00 | | 562 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 133.00 | 50 643.00 | | 55 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 821.00 | 3 360.00 | | 562 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 616 000.00 | | | 4 616 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233 954.00 | 54 003.00 | | 5 233 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 671 133.00 | -50 643.00 | | -4 671 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 735.00 | 127 440.00 | | 634 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 914 150.00 | 79 354 258.00 | | 120 914 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 790 994.00 | 72 735 335.00 | | 128 790 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 876 844.00 | 6 618 923.00 | | -7 876 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 742 146.00 | | 15 043 219.00 | 391 742 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 811 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 821.00 | | 406 222 543.00 | 562 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 712 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 821.00 | | 697 877.00 | 562 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875 569.00 | | 837 297.00 | 11 875 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 045.00 | | 105 653.00 | 1 155 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 711 532.00 | | 14 100 269.00 | 378 711 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 562 821.00 | | | 562 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 466 788.00 | 368 501.00 | | 10 466 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 941 613.00 | 307 323.00 | | 9 941 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 176.00 | 61 178.00 | | 525 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 032 632.00 | | | 5 032 632.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 221 710.00 | 3 728 772.00 | 202 203.00 | 3 221 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 166 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 911 000.00 | 10 270 671.00 | | 35 911 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 165 342.00 | 13 999 443.00 | 202 203.00 | 44 165 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 164.00 | 202 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 150 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 616 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 154 715.00 | 11 154 715.00 | | 11 154 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 311.00 | 841 311.00 | | 841 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 745.00 | 1 466 745.00 | | 1 466 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 25 798 384.00 | 25 798 384.00 | | 25 798 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
VB T. V. A. | 1 553 976.00 | 1 553 976.00 | | 1 553 976.00 |
VC Groupe et associés | 88 769 588.00 | 88 769 588.00 | | 88 769 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 963 401.00 | 11 963 401.00 | | 11 963 401.00 |
VI Groupe et associés | 270 581 656.00 | 270 581 656.00 | | 270 581 656.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 314.00 | 377 314.00 | | 377 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 133.00 | 229 133.00 | | 229 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 829 174.00 | 116 829 174.00 | | 116 829 174.00 |
VW T.V.A. | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 402 817.00 | 296 402 817.00 | | 296 402 817.00 |