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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 829.00 | 88 498.00 | 10 330.00 | 98 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 653.00 | 92 930.00 | 57 722.00 | 150 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BZ Autres créances | 1 497 410.00 | | 1 497 410.00 | 1 497 410.00 |
CF Disponibilités | 458 805.00 | | 458 805.00 | 458 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 731.00 | | 2 015 731.00 | 2 015 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 384.00 | 92 930.00 | 2 073 453.00 | 2 166 384.00 |
CU Autres participations | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | | 4 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 974.00 | 145 201.00 | | 86 974.00 |
DL TOTAL (I) | 98 748.00 | 157 774.00 | | 98 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 026.00 | 11 793.00 | | 20 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 851.00 | 102 828.00 | | 89 851.00 |
EA Autres dettes | 1 764 827.00 | 1 684 339.00 | | 1 764 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 705.00 | 1 898 961.00 | | 1 974 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 453.00 | 2 056 735.00 | | 2 073 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 930.00 | | 737 930.00 | 737 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 930.00 | | 737 930.00 | 737 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 3.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 3.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -1.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 166.00 | 49 354.00 | | 25 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 885.00 | 758 026.00 | | 740 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 911.00 | 612 825.00 | | 653 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 974.00 | 145 201.00 | | 86 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 791.00 | | 3 541.00 | 147 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 150 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 98 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 113.00 | | 3 395.00 | 96 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 627.00 | | 146.00 | 20 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 895.00 | 10 714.00 | 678.00 | 82 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 463.00 | 10 714.00 | 678.00 | 78 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 828.00 | 1 764 828.00 | | 1 764 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 402.00 | 85 598.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 928.00 | 1 360 928.00 | | 1 360 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 362.00 | 1 564 362.00 | | 1 564 362.00 |
VW T.V.A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 706.00 | 1 889 108.00 | 85 598.00 | 1 974 706.00 |