| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 576.00 | 116 243.00 | 6 332.00 | 122 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
AP Constructions | 5 733 866.00 | 2 534 318.00 | 3 199 548.00 | 5 733 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 238 244.00 | 16 201 883.00 | 17 036 361.00 | 33 238 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 781.00 | 695 556.00 | 292 224.00 | 987 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 057 699.00 | | 2 057 699.00 | 2 057 699.00 |
BF Prêts | 511 001.00 | | 511 001.00 | 511 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 120.00 | | 664 120.00 | 664 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 378 066.00 | 19 548 002.00 | 23 830 064.00 | 43 378 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434 696.00 | 365 071.00 | 7 069 625.00 | 7 434 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 770 731.00 | 30 786.00 | 2 739 945.00 | 2 770 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692 601.00 | 4 897.00 | 6 687 704.00 | 6 692 601.00 |
BZ Autres créances | 1 025 070.00 | | 1 025 070.00 | 1 025 070.00 |
CF Disponibilités | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 046 457.00 | 400 754.00 | 17 645 703.00 | 18 046 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 424 524.00 | 19 948 756.00 | 41 475 768.00 | 61 424 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 109 750.00 | 3 109 750.00 | | 3 109 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 551.00 | 1 925 551.00 | | 1 925 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 975.00 | 310 975.00 | | 310 975.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
DH Report à nouveau | -3 921 698.00 | -2 617 229.00 | | -3 921 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 001 891.00 | -1 304 468.00 | | -4 001 891.00 |
DK Provisions réglementées | 4 300 855.00 | 2 737 153.00 | | 4 300 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 708.00 | 4 180 898.00 | | 1 742 708.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 213 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 279.00 | 263 279.00 | | 65 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 20 549.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 442.00 | 79 592.00 | | 78 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 154.00 | 207 647.00 | | 146 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 617 208.00 | 9 294 626.00 | | 11 617 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 276 539.00 | 3 905 004.00 | | 4 276 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 100.00 | 308 314.00 | | 497 100.00 |
EA Autres dettes | 23 029 985.00 | 19 426 638.00 | | 23 029 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 258.00 | 26 071.00 | | 22 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 667 768.00 | 33 268 443.00 | | 39 667 768.00 |
ED (V) | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 475 768.00 | 37 712 645.00 | | 41 475 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134 101.00 | | 3 134 101.00 | 3 134 101.00 |
FD Production vendue biens | 70 971 532.00 | 897 017.00 | 71 868 549.00 | 70 971 532.00 |
FG Production vendue services | 771 773.00 | 1 950.00 | 773 723.00 | 771 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 877 407.00 | 898 967.00 | 75 776 374.00 | 74 877 407.00 |
FM Production stockée | | | 415 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 614 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 160 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 360 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 982 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 537 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 940 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 406 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 980.00 | 1 485.00 | | 20 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 980.00 | 1 485.00 | | 20 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 980.00 | 1 485.00 | | 20 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584 683.00 | 1 423 176.00 | | 1 584 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616 524.00 | 1 423 176.00 | | 1 616 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595 543.00 | -1 421 691.00 | | -1 595 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 635 072.00 | 61 499 179.00 | | 76 635 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 636 963.00 | 62 803 648.00 | | 80 636 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 001 891.00 | -1 304 468.00 | | -4 001 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 645 878.00 | | 3 618 433.00 | 49 645 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 490 376.00 | 8 395 868.00 | 43 378 066.00 | 1 490 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | 164 685.00 | 122 576.00 | 6 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 159.00 | 8 231 183.00 | 42 080 369.00 | 1 484 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 478.00 | | | 293 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 320 928.00 | | 3 474 783.00 | 48 320 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 471.00 | | 143 649.00 | 1 031 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 570 523.00 | 2 373 260.00 | 8 395 781.00 | 25 570 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 002.00 | 926.00 | 164 685.00 | 280 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 290 521.00 | 2 372 333.00 | 8 231 096.00 | 25 290 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 737 153.00 | 1 584 683.00 | 20 980.00 | 2 737 153.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 279.00 | 15 000.00 | 426 000.00 | 263 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 492 207.00 | 9 864.00 | 106 214.00 | 492 207.00 |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | | 114.00 | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 218.00 | 9 864.00 | 106 328.00 | 497 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497 651.00 | 1 609 547.00 | 553 309.00 | 3 497 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 864.00 | 319 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 584 683.00 | 20 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 442.00 | 559.00 | 77 883.00 | 78 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 617 208.00 | 11 617 208.00 | | 11 617 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517 775.00 | 2 517 775.00 | | 2 517 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250 994.00 | 1 250 994.00 | | 1 250 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 100.00 | 497 100.00 | | 497 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 509.00 | 429 509.00 | | 429 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
UP Prêts | 511 001.00 | 34 102.00 | 476 899.00 | 511 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 120.00 | 632 108.00 | 32 011.00 | 664 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 684 353.00 | 6 684 353.00 | | 6 684 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
VB T. V. A. | 342 916.00 | 342 916.00 | | 342 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 22 600 475.00 | 22 600 475.00 | | 22 600 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 386.00 | 234 386.00 | | 234 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 715.00 | 621 715.00 | | 621 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 009 353.00 | 8 492 196.00 | 517 157.00 | 9 009 353.00 |
VW T.V.A. | 273 382.00 | 273 382.00 | | 273 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 521 613.00 | 39 443 730.00 | 77 883.00 | 39 521 613.00 |