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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 360.00 | 6 430.00 | 6 790.00 |
AP Constructions | 45 975.00 | 16 366.00 | 29 608.00 | 45 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 530.00 | 41 095.00 | 23 435.00 | 64 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 994.00 | 57 821.00 | 80 172.00 | 137 994.00 |
BT Marchandises | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 766.00 | 14 237.00 | 546 529.00 | 560 766.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 221.00 | | 246 221.00 | 246 221.00 |
CF Disponibilités | 1 047 991.00 | | 1 047 991.00 | 1 047 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 010.00 | 14 237.00 | 1 916 773.00 | 1 931 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 003.00 | 72 058.00 | 1 996 945.00 | 2 069 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 330 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 481.00 | 13 452.00 | | 17 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 676.00 | 65 030.00 | | 201 676.00 |
DL TOTAL (I) | 889 157.00 | 738 481.00 | | 889 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 823.00 | 452 832.00 | | 442 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 226.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 713.00 | 174 932.00 | | 96 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 355.00 | 377 499.00 | | 468 355.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 4 441.00 | | 5 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 039.00 | 71 126.00 | | 94 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 788.00 | 1 081 056.00 | | 1 107 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 945.00 | 1 819 538.00 | | 1 996 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 900.00 | 12 282.00 | 1 103 182.00 | 1 090 900.00 |
FG Production vendue services | 2 122 265.00 | 320.00 | 2 122 585.00 | 2 122 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 165.00 | 12 602.00 | 3 225 767.00 | 3 213 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 260.00 | 893.00 | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | 893.00 | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 119.00 | 3.00 | | 13 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 119.00 | 3.00 | | 13 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 858.00 | 890.00 | | -7 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 391.00 | 18 406.00 | | 68 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 702.00 | 2 740 780.00 | | 3 246 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 026.00 | 2 675 750.00 | | 3 045 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 676.00 | 65 030.00 | | 201 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 310.00 | | 13 350.00 | 191 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 20 699.00 | 1 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107.00 | 65 560.00 | 137 994.00 | 1 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 221.00 | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 339.00 | 110 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 611.00 | | 2 400.00 | 14 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 110.00 | | 10 733.00 | 155 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 589.00 | | 217.00 | 21 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 950.00 | 18 431.00 | 65 560.00 | 104 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 806.00 | 776.00 | 10 221.00 | 9 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 144.00 | 17 656.00 | 55 339.00 | 95 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 104.00 | 4 133.00 | | 10 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 104.00 | 4 133.00 | | 10 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 104.00 | 4 133.00 | | 10 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 305.00 | 116 305.00 | | 116 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
UX Autres créances clients | 541 204.00 | 541 204.00 | | 541 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 857.00 | 92 999.00 | 344 857.00 | 437 857.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 103.00 | 574 404.00 | 20 699.00 | 595 103.00 |
VW T.V.A. | 179 434.00 | 179 434.00 | | 179 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 788.00 | 762 930.00 | 344 857.00 | 1 107 788.00 |