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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
AN Terrains | 32 831.00 | 22 886.00 | 9 945.00 | 32 831.00 |
AP Constructions | 747 316.00 | 549 309.00 | 198 007.00 | 747 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 603.00 | 280 820.00 | 6 783.00 | 287 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 988.00 | 235 057.00 | 22 930.00 | 257 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 513.00 | 1 096 331.00 | 292 182.00 | 1 388 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BT Marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 874.00 | 478.00 | 32 395.00 | 32 874.00 |
BZ Autres créances | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
CF Disponibilités | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 489.00 | 478.00 | 144 010.00 | 144 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 003.00 | 1 096 810.00 | 436 192.00 | 1 533 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 887 703.00 | -1 561 598.00 | | -1 887 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 168.00 | -313 796.00 | | -356 168.00 |
DK Provisions réglementées | 1 420.00 | 1 033.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | -2 234 452.00 | -1 866 361.00 | | -2 234 452.00 |
DP Provisions pour risques | 11 030.00 | 6 161.00 | | 11 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 797.00 | 6 161.00 | | 30 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 36.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 203.00 | 2 041 915.00 | | 2 400 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 327.00 | 611.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 370.00 | 146 029.00 | | 100 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 215.00 | 108 359.00 | | 97 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 122.00 | 4 214.00 | | 37 122.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 432.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 847.00 | 2 301 599.00 | | 2 639 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 192.00 | 441 399.00 | | 436 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 519.00 | 2 300 988.00 | | 2 637 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 36.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
FG Production vendue services | 512 441.00 | | 512 441.00 | 512 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 133.00 | | 531 133.00 | 531 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 488.00 | |
GE Autres charges | | | 35 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 2 911.00 | | 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 2 929.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 718.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | 400.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 9 888.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -6 959.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 486.00 | 548 305.00 | | 607 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 654.00 | 862 101.00 | | 963 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 168.00 | -313 796.00 | | -356 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 159.00 | | 58 465.00 | 1 337 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 512.00 | 3 598.00 | 1 388 513.00 | 3 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | 3 598.00 | 1 366 774.00 | 3 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 420.00 | | 58 465.00 | 1 315 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 487.00 | 74 441.00 | 3 598.00 | 1 025 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 229.00 | 74 441.00 | 3 598.00 | 1 017 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033.00 | 401.00 | 14.00 | 1 033.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 161.00 | 30 797.00 | 6 161.00 | 6 161.00 |
6T Sur comptes clients | | 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 194.00 | 31 677.00 | 6 176.00 | 7 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 967.00 | 6 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UX Autres créances clients | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 203.00 | 2 400 203.00 | | 2 400 203.00 |
VP Divers | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 326.00 | 146 326.00 | | 146 326.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 519.00 | 2 637 519.00 | | 2 637 519.00 |