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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 369 305.00 | 325 446.00 | 43 860.00 | 369 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 233.00 | 1 997 221.00 | 286 012.00 | 2 283 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 157.00 | 171 027.00 | 4 130.00 | 175 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 332.00 | 2 729 536.00 | 424 796.00 | 3 154 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 035.00 | 6 108.00 | 167 927.00 | 174 035.00 |
BT Marchandises | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 693.00 | | 943 693.00 | 943 693.00 |
BZ Autres créances | 138 613.00 | | 138 613.00 | 138 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 364 951.00 | | 1 364 951.00 | 1 364 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 376.00 | 6 108.00 | 2 823 268.00 | 2 829 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 709.00 | 2 735 644.00 | 3 248 064.00 | 5 983 709.00 |
CU Autres participations | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 671.00 | 204 671.00 | | 204 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 026.00 | | | 596 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 244.00 | | | 318 244.00 |
DL TOTAL (I) | 922 655.00 | | | 922 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 200.00 | | | 1 395 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 752.00 | | | 725 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 760.00 | | | 144 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 410.00 | | | 2 325 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 064.00 | | | 3 248 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 542.00 | | | 1 122 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 459.00 | | 76 950.00 | 3 098 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 671.00 | | | 204 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 077.00 | 3 154 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 077.00 | 2 910 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 686.00 | | 76 924.00 | 2 854 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931.00 | | 26.00 | 7 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 551.00 | 141 986.00 | | 2 587 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 671.00 | | | 204 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 708.00 | 141 986.00 | | 2 351 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 752.00 | 725 752.00 | | 725 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 943 693.00 | 943 693.00 | | 943 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 200.00 | 192 332.00 | 1 170 115.00 | 1 395 200.00 |
VI Groupe et associés | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 471.00 | | | 121 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 263.00 | 1 097 263.00 | | 1 097 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 410.00 | 1 122 542.00 | 1 170 115.00 | 2 325 410.00 |