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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 210.00 | 20 154.00 | 4 056.00 | 24 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 114.00 | 24 907.00 | 4 207.00 | 29 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 057.00 | 45 061.00 | 38 996.00 | 84 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 984.00 | | 250 984.00 | 250 984.00 |
BZ Autres créances | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
CF Disponibilités | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 126.00 | | 400 126.00 | 400 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 183.00 | 45 061.00 | 439 122.00 | 484 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
DH Report à nouveau | -4 209.00 | | | -4 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 208.00 | -4 209.00 | | 75 208.00 |
DL TOTAL (I) | 195 753.00 | 120 545.00 | | 195 753.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 183.00 | 119 592.00 | | 125 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 947.00 | 72 663.00 | | 77 947.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 208.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 369.00 | 207 645.00 | | 203 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 122.00 | 328 190.00 | | 439 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 369.00 | 207 645.00 | | 203 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 836.00 | 15 525.00 | 1 176 362.00 | 1 160 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 836.00 | 15 525.00 | 1 176 362.00 | 1 160 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 808.00 | 1 472.00 | | 1 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 273.00 | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 653.00 | 273.00 | | 40 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 653.00 | 2 938.00 | | -40 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 764.00 | 1 037 295.00 | | 1 179 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 556.00 | 1 041 504.00 | | 1 104 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 208.00 | -4 209.00 | | 75 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 787.00 | | 8 268.00 | 76 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 84 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 53 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 054.00 | | 6 268.00 | 48 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 733.00 | | 2 000.00 | 28 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 921.00 | 2 138.00 | 998.00 | 43 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 921.00 | 2 138.00 | 998.00 | 43 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
UX Autres créances clients | 250 984.00 | | | 250 984.00 |
VB T. V. A. | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
VC Groupe et associés | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 360.00 | 377 627.00 | 30 733.00 | 408 360.00 |
VW T.V.A. | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 369.00 | 203 369.00 | | 203 369.00 |