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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 397.00 | 230 397.00 | | 230 397.00 |
AN Terrains | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
AP Constructions | 346 603.00 | 346 603.00 | | 346 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 157.00 | 145 157.00 | | 145 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 402.00 | 154 402.00 | | 154 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 205.00 | 1 212 138.00 | 2 309 067.00 | 3 521 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BZ Autres créances | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 848.00 | | 561 848.00 | 561 848.00 |
CF Disponibilités | 648 665.00 | | 648 665.00 | 648 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 694.00 | | 1 355 694.00 | 1 355 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 899.00 | 1 212 138.00 | 3 664 761.00 | 4 876 899.00 |
CU Autres participations | 2 282 930.00 | | 2 282 930.00 | 2 282 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 067.00 | | | 767 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 122.00 | | | 412 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
DG Autres réserves | 3 018 075.00 | | | 3 018 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 161.00 | | | -780 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 952.00 | | | 3 533 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 761.00 | | | 3 664 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
FG Production vendue services | 202 101.00 | | 202 101.00 | 202 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 373.00 | | 217 373.00 | 217 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 165.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846 342.00 | | | 846 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 540.00 | | | 870 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837 756.00 | | | -837 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 147.00 | | | -11 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 868.00 | | | 888 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 030.00 | | | 1 669 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 161.00 | | | -780 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 347.00 | | | 5 177 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 521 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 840.00 | | | 514 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 439.00 | | | 2 358 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 067.00 | | | 2 304 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 395.00 | | | 1 917 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 887.00 | | | 1 899 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 497 183.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 233 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 730 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 730 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
UX Autres créances clients | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VB T. V. A. | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VC Groupe et associés | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 731.00 | 20 354.00 | 24 377.00 | 44 731.00 |
VI Groupe et associés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 318.00 | 145 181.00 | 21 137.00 | 166 318.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 809.00 | 106 432.00 | 24 377.00 | 130 809.00 |