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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 736.00 | 829 736.00 | | 829 736.00 |
AN Terrains | 477 457.00 | 37 204.00 | 440 254.00 | 477 457.00 |
AP Constructions | 9 058 834.00 | 6 440 172.00 | 2 618 662.00 | 9 058 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 000 291.00 | 69 930 067.00 | 25 070 224.00 | 95 000 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 013.00 | 1 076 977.00 | 186 036.00 | 1 263 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 479 514.00 | | 7 479 514.00 | 7 479 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 111 056.00 | 78 314 156.00 | 35 796 899.00 | 114 111 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780 902.00 | | 2 780 902.00 | 2 780 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 121.00 | | 1 794 121.00 | 1 794 121.00 |
BZ Autres créances | 784 024.00 | | 784 024.00 | 784 024.00 |
CF Disponibilités | 5 044 196.00 | | 5 044 196.00 | 5 044 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 858.00 | | 217 858.00 | 217 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 621 100.00 | | 10 621 100.00 | 10 621 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 759 300.00 | 78 314 156.00 | 46 445 144.00 | 124 759 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 485.00 | 232 485.00 | | 232 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
DH Report à nouveau | 12 314 356.00 | 10 282 664.00 | | 12 314 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 775 344.00 | 2 031 692.00 | | 3 775 344.00 |
DK Provisions réglementées | 15 433 373.00 | 16 833 316.00 | | 15 433 373.00 |
DL TOTAL (I) | 34 080 405.00 | 31 705 005.00 | | 34 080 405.00 |
DP Provisions pour risques | 77 145.00 | 47 902.00 | | 77 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 217 756.00 | 5 480 092.00 | | 5 217 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 294 901.00 | 5 527 994.00 | | 5 294 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 214 523.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 952.00 | 2 403 387.00 | | 2 851 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960 691.00 | 3 242 706.00 | | 3 960 691.00 |
EA Autres dettes | 240 060.00 | 364 259.00 | | 240 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 052 705.00 | 7 224 875.00 | | 7 052 705.00 |
ED (V) | 17 133.00 | 38 996.00 | | 17 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 445 144.00 | 44 496 869.00 | | 46 445 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 224 874.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 30 609 661.00 | 30 609 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 609 661.00 | 30 609 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 182 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 299 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 136 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 869 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707 182.00 | |
GE Autres charges | | | 413 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 099 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 083 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 113 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183 190.00 | 2 031 025.00 | | 2 183 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 1 825.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 878.00 | 8 219.00 | | 18 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163 190.00 | 2 031 025.00 | | 2 163 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182 346.00 | 2 041 069.00 | | 2 182 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 846.00 | 20 000.00 | | 26 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 247.00 | 1 224 986.00 | | 763 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 093.00 | 1 244 988.00 | | 790 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392 253.00 | 796 083.00 | | 1 392 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 019.00 | 262 007.00 | | 543 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187 144.00 | 516 320.00 | | 1 187 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 424 225.00 | 34 649 448.00 | | 37 424 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 648 880.00 | 32 617 756.00 | | 33 648 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 775 344.00 | 2 031 692.00 | | 3 775 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 107 567.00 | | 13 322 813.00 | 110 107 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 319 325.00 | 114 111 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 319 325.00 | 113 279 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 736.00 | | | 829 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 275 621.00 | | 13 322 813.00 | 109 275 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 818 596.00 | 3 625 604.00 | 3 130 044.00 | 77 818 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 737.00 | 5 999.00 | | 823 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 994 859.00 | 3 619 604.00 | 3 130 044.00 | 76 994 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 952.00 | 2 851 952.00 | | 2 851 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640 809.00 | 2 640 809.00 | | 2 640 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 620.00 | 706 620.00 | | 706 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567 708.00 | 567 706.00 | | 567 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 060.00 | 240 060.00 | | 240 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 120.00 | 1 794 120.00 | | 1 794 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 564 711.00 | 564 711.00 | 564 711.00 | 564 711.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 219 223.00 | 219 223.00 | | 219 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 857.00 | 217 857.00 | | 217 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 212.00 | 2 798 212.00 | | 2 798 212.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 052 705.00 | 7 052 706.00 | | 7 052 705.00 |