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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 524 704.00 | 47 743.00 | 476 960.00 | 524 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 3 594.00 | 7 727.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 609.00 | 366 364.00 | 5 244.00 | 371 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 074.00 | 420 142.00 | 489 932.00 | 910 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BT Marchandises | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 397.00 | 6 513.00 | 798 883.00 | 805 397.00 |
BZ Autres créances | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 449.00 | | 341 449.00 | 341 449.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 157.00 | 6 513.00 | 1 160 644.00 | 1 167 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 232.00 | 426 655.00 | 1 650 576.00 | 2 077 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DG Autres réserves | 1 034 857.00 | | | 1 034 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 150.00 | | | 1 196 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 795.00 | | | 221 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
EA Autres dettes | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 426.00 | | | 454 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 576.00 | | | 1 650 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 426.00 | | | 454 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
UX Autres créances clients | 798 523.00 | 798 523.00 | | 798 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VI Groupe et associés | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 880.00 | 812 006.00 | 6 874.00 | 818 880.00 |
VW T.V.A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 540.00 | 462 540.00 | | 462 540.00 |