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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 983.00 | 410 658.00 | 63 325.00 | 473 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 182.00 | 251 655.00 | 71 527.00 | 323 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 590.00 | 667 471.00 | 157 119.00 | 824 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
BN En cours de production de biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 931.00 | | 431 931.00 | 431 931.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 545 820.00 | | 545 820.00 | 545 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 006.00 | | 1 105 006.00 | 1 105 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 596.00 | 667 471.00 | 1 262 125.00 | 1 929 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 066.00 | 228 066.00 | | 228 066.00 |
DH Report à nouveau | 150 583.00 | 82 606.00 | | 150 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 504.00 | 67 977.00 | | 87 504.00 |
DL TOTAL (I) | 474 538.00 | 387 034.00 | | 474 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 926.00 | 258 759.00 | | 391 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 817.00 | 49 961.00 | | 11 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 167.00 | 77 797.00 | | 184 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 690.00 | 80 601.00 | | 101 690.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 1 268.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 751.00 | 2 951.00 | | 97 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 587.00 | 471 338.00 | | 787 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 125.00 | 858 372.00 | | 1 262 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 196.00 | 279 492.00 | | 663 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 801.00 | | 47 789.00 | 776 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 376.00 | | 47 789.00 | 749 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 471.00 | 41 999.00 | | 625 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 314.00 | 41 999.00 | | 620 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 167.00 | 184 167.00 | | 184 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
UX Autres créances clients | 431 931.00 | 431 931.00 | | 431 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 926.00 | 267 535.00 | 118 571.00 | 391 926.00 |
VI Groupe et associés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 301.00 | 503 301.00 | | 503 301.00 |
VW T.V.A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 587.00 | 663 196.00 | 118 571.00 | 787 587.00 |