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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 127.00 | 21 612.00 | 76 515.00 | 98 127.00 |
060 Stock marchandises | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
110 Total général Actif | 116 333.00 | 21 612.00 | 94 721.00 | 116 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 223.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 868.00 | 7 476.00 | | 7 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 817.00 | 60 486.00 | | 70 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 329.00 | | |
230 Autres produits | 12 739.00 | 17 032.00 | | 12 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 425.00 | 95 323.00 | | 91 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 796.00 | 1 185.00 | | 2 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -631.00 | 965.00 | | -631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 659.00 | 9 793.00 | | 10 659.00 |
242 Autres charges externes. | 13 298.00 | 15 606.00 | | 13 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 1 608.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 612.00 | 46 999.00 | | 49 612.00 |
252 Charges sociales | 11 345.00 | 10 258.00 | | 11 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 409.00 | | |
262 Autres charges | 283.00 | 249.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 157.00 | 87 072.00 | | 89 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 268.00 | 8 251.00 | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 268.00 | 8 251.00 | | 2 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 871.00 | | | 4 871.00 |