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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 841.00 | 20 758.00 | 6 084.00 | 26 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 260.00 | 1 733 229.00 | 330 031.00 | 2 063 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 002.00 | 736 744.00 | 69 259.00 | 806 002.00 |
AX Avances et acomptes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 639.00 | | 210 639.00 | 210 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 098.00 | 2 490 730.00 | 617 368.00 | 3 108 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 558.00 | | 227 558.00 | 227 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 542.00 | 12 471.00 | 1 461 071.00 | 1 473 542.00 |
BZ Autres créances | 402 728.00 | | 402 728.00 | 402 728.00 |
CF Disponibilités | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 832.00 | 12 471.00 | 2 270 361.00 | 2 282 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 930.00 | 2 503 201.00 | 2 887 729.00 | 5 390 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
DG Autres réserves | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
DH Report à nouveau | -473 432.00 | -195 316.00 | | -473 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 535 439.00 | -278 116.00 | | -1 535 439.00 |
DK Provisions réglementées | 133 665.00 | 131 939.00 | | 133 665.00 |
DL TOTAL (I) | -1 664 447.00 | -130 733.00 | | -1 664 447.00 |
DP Provisions pour risques | 798 969.00 | 14 901.00 | | 798 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 969.00 | 14 901.00 | | 798 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 527.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 701.00 | 105 123.00 | | 142 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 293.00 | 1 286 482.00 | | 1 049 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 861.00 | 1 366 515.00 | | 987 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 395.00 | 17 981.00 | | 7 395.00 |
EA Autres dettes | 1 565 957.00 | 1 121 472.00 | | 1 565 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 207.00 | 3 898 101.00 | | 3 753 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 729.00 | 3 782 269.00 | | 2 887 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 037 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 037 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 516 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 515 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 718.00 | 37.00 | | 101 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 718.00 | 37.00 | | 101 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 803.00 | 111 106.00 | | 20 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 650.00 | 2 902.00 | | 98 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 725.00 | 23 230.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 178.00 | 137 238.00 | | 121 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 459.00 | -137 201.00 | | -19 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -204 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 154.00 | 10 828 149.00 | | 7 273 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 808 593.00 | 11 106 265.00 | | 8 808 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 535 439.00 | -278 116.00 | | -1 535 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 468.00 | | 117 056.00 | 3 041 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 064.00 | 2 897 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 098.00 | 26 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 966.00 | 2 870 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 777.00 | | 6 163.00 | 25 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 691.00 | | 110 893.00 | 3 015 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 973.00 | 231 565.00 | 162 414.00 | 2 287 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327.00 | 1 013.00 | 4 583.00 | 24 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 646.00 | 230 552.00 | 157 831.00 | 2 263 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 939.00 | 1 725.00 | | 131 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 901.00 | 784 068.00 | | 14 901.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 133 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 146 840.00 | 919 398.00 | | 146 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 293.00 | 1 049 293.00 | | 1 049 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 124.00 | 542 124.00 | | 542 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 130.00 | 371 130.00 | | 371 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 639.00 | | 210 639.00 | 210 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 002.00 | 1 464 002.00 | | 1 464 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 031.00 | 167 031.00 | | 167 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VC Groupe et associés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 656.00 | 1 513 656.00 | | 1 513 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VP Divers | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 436.00 | 1 953 797.00 | 210 639.00 | 2 164 436.00 |
VW T.V.A. | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 506.00 | 3 610 506.00 | | 3 610 506.00 |