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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 183 923.00 | 143 014.00 | 40 909.00 | 183 923.00 |
AP Constructions | 122 541.00 | 110 821.00 | 11 720.00 | 122 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 479.00 | 193 801.00 | 33 678.00 | 227 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 522.00 | 272 738.00 | 271 784.00 | 544 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 848.00 | 742 508.00 | 446 340.00 | 1 188 848.00 |
BT Marchandises | 2 562 915.00 | 41 520.00 | 2 521 394.00 | 2 562 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 474.00 | 2 677.00 | 1 151 797.00 | 1 154 474.00 |
BZ Autres créances | 615 388.00 | | 615 388.00 | 615 388.00 |
CF Disponibilités | 95 336.00 | | 95 336.00 | 95 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 280.00 | 44 197.00 | 4 494 083.00 | 4 538 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 128.00 | 786 705.00 | 4 940 423.00 | 5 727 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 46 585.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455 553.00 | 1 340 395.00 | | 1 455 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 697.00 | 218 573.00 | | 423 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 250.00 | 2 105 553.00 | | 2 429 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 928.00 | 66 614.00 | | 115 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 184.00 | 1 815 739.00 | | 1 784 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 998.00 | 385 799.00 | | 387 998.00 |
EA Autres dettes | 57 639.00 | 10 387.00 | | 57 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 424.00 | 199 597.00 | | 165 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 173.00 | 2 560 330.00 | | 2 511 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 423.00 | 4 665 883.00 | | 4 940 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 459.00 | 2 447 553.00 | | 2 507 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 843 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 958 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 801 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 883 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 191 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 315 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 501.00 | 63 670.00 | | 56 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 501.00 | 68 908.00 | | 56 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 577.00 | 29 121.00 | | 4 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 629.00 | 30 738.00 | | 28 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 206.00 | 59 859.00 | | 33 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 295.00 | 9 049.00 | | 23 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 494.00 | 12 591.00 | | 22 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 444.00 | 92 653.00 | | 139 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 947 685.00 | 16 502 454.00 | | 16 947 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 523 988.00 | 16 283 881.00 | | 16 523 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 697.00 | 218 573.00 | | 423 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 870.00 | 6 811.00 | | 3 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 436.00 | | 190 485.00 | 1 067 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 074.00 | 1 188 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 074.00 | 1 078 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 053.00 | | 190 485.00 | 957 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 052.00 | 69 901.00 | 40 445.00 | 713 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 917.00 | 69 901.00 | 40 445.00 | 690 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 184.00 | 1 784 184.00 | | 1 784 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 998.00 | 387 998.00 | | 387 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 424.00 | 165 424.00 | | 165 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 474.00 | 1 154 474.00 | | 1 154 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 583.00 | 26 870.00 | 3 713.00 | 30 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 388.00 | 615 388.00 | | 615 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 277.00 | 1 880 029.00 | 78 248.00 | 1 958 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 172.00 | 2 507 459.00 | 3 713.00 | 2 511 172.00 |