| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 4 995.00 | 3 889.00 | 8 884.00 |
AH Fonds commercial | 539 750.00 | | 539 750.00 | 539 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 093.00 | 17 062.00 | 30.00 | 17 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 461.00 | 433 551.00 | 25 910.00 | 459 461.00 |
AX Avances et acomptes | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 998.00 | 455 609.00 | 596 389.00 | 1 051 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 97 476.00 | | 97 476.00 | 97 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
CF Disponibilités | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 230.00 | | 240 230.00 | 240 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 228.00 | 455 609.00 | 836 619.00 | 1 292 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 729 929.00 | 681 954.00 | | 729 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 690.00 | 47 975.00 | | -41 690.00 |
DL TOTAL (I) | 712 440.00 | 754 130.00 | | 712 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420.00 | 64 978.00 | | 6 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 094.00 | 106 205.00 | | 94 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 665.00 | 26 412.00 | | 23 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 179.00 | 208 659.00 | | 124 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 619.00 | 962 789.00 | | 836 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 179.00 | 208 659.00 | | 124 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 852.00 | | 444 852.00 | 444 852.00 |
FG Production vendue services | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 351.00 | | 541 351.00 | 541 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 144.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 144.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -144.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 435.00 | 629 700.00 | | 546 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 126.00 | 581 725.00 | | 588 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 690.00 | 47 975.00 | | -41 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 003.00 | | 995.00 | 1 051 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 634.00 | | | 548 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 093.00 | | 995.00 | 494 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 633.00 | 8 975.00 | | 446 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 1 015.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 653.00 | 7 960.00 | | 442 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VC Groupe et associés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |