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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 3 635.00 | 1 189.00 | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
AN Terrains | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
AP Constructions | 220 946.00 | 196 863.00 | 24 083.00 | 220 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 388.00 | 2 203 120.00 | 468 268.00 | 2 671 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 778.00 | 370 931.00 | 74 847.00 | 445 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 394.00 | 2 831 394.00 | 845 000.00 | 3 676 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 632.00 | 52 576.00 | 199 056.00 | 251 632.00 |
BZ Autres créances | 420 690.00 | | 420 690.00 | 420 690.00 |
CF Disponibilités | 153 677.00 | | 153 677.00 | 153 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 974.00 | 52 576.00 | 788 398.00 | 840 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 368.00 | 2 883 970.00 | 1 633 398.00 | 4 517 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 332.00 | | | 239 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 289 159.00 | 696 292.00 | | 289 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 190.00 | -407 133.00 | | -275 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 973.00 | 8 893.00 | | 7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 164 942.00 | 441 052.00 | | 164 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 173.00 | 521 893.00 | | 344 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 791.00 | 409 502.00 | | 433 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 061.00 | 346 615.00 | | 459 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 869.00 | 241 998.00 | | 185 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 307.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 456.00 | 1 521 315.00 | | 1 468 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 398.00 | 2 010 667.00 | | 1 633 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 239.00 | 1 521 315.00 | | 906 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FG Production vendue services | 1 759 201.00 | | 1 759 201.00 | 1 759 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 343.00 | | 1 761 343.00 | 1 761 343.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 888.00 | 5 400.00 | | 14 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 254.00 | 30 630.00 | | 2 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 33 724.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337.00 | 1 807.00 | | 1 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 735.00 | 35 531.00 | | 49 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 002.00 | 22 433.00 | | 65 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 002.00 | 23 933.00 | | 65 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 267.00 | 11 598.00 | | -15 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 153.00 | 3 222 424.00 | | 2 042 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 343.00 | 3 629 557.00 | | 2 317 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 190.00 | -407 133.00 | | -275 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14.00 | 45 606.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 666.00 | | 192 950.00 | 3 697 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 221.00 | 3 676 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 221.00 | 3 375 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 999.00 | | | 282 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 360.00 | | 192 950.00 | 3 396 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 400.00 | 444 215.00 | 214 221.00 | 2 601 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 455.00 | 241.00 | | 25 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 945.00 | 443 974.00 | 214 221.00 | 2 575 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
6T Sur comptes clients | 25 420.00 | 27 156.00 | | 25 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 420.00 | 27 156.00 | | 25 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 720.00 | 27 156.00 | 48 300.00 | 73 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 061.00 | 459 061.00 | | 459 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
UX Autres créances clients | 251 632.00 | 251 632.00 | | 251 632.00 |
VB T. V. A. | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VC Groupe et associés | 239 332.00 | | 239 332.00 | 239 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 166.00 | 215 741.00 | 128 425.00 | 344 166.00 |
VI Groupe et associés | 433 791.00 | | | 433 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 180.00 | | | 177 180.00 |
VP Divers | 95 522.00 | 95 522.00 | | 95 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 194.00 | 453 862.00 | 239 332.00 | 693 194.00 |
VW T.V.A. | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 840.00 | 903 624.00 | 128 425.00 | 1 465 840.00 |