| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 496.00 | 5 504.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 717.00 | 18 895.00 | 12 822.00 | 31 717.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 813.00 | 18 895.00 | 75 918.00 | 94 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | -109 940.00 | -92 006.00 | | -109 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 601.00 | -17 934.00 | | -35 601.00 |
DL TOTAL (I) | -122 674.00 | -87 072.00 | | -122 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 25 776.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 410.00 | 56 670.00 | | 84 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 577.00 | 50 047.00 | | 25 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 604.00 | 49 262.00 | | 28 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 592.00 | 181 756.00 | | 198 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 918.00 | 94 683.00 | | 75 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | -195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 454.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -454.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 332.00 | 722 558.00 | | 217 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 933.00 | 740 492.00 | | 252 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 601.00 | -17 934.00 | | -35 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 576.00 | 319.00 | | 18 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 576.00 | 319.00 | | 18 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |