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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 173.00 | 40 358.00 | 2 816.00 | 43 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 746.00 | 795 607.00 | 187 139.00 | 982 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 486.00 | 841 975.00 | 298 511.00 | 1 140 486.00 |
BT Marchandises | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 134.00 | | 277 134.00 | 277 134.00 |
BZ Autres créances | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CF Disponibilités | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 616.00 | | 359 616.00 | 359 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -989.00 | | -989.00 | -989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 113.00 | 841 975.00 | 657 138.00 | 1 499 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 75 234.00 | 70 794.00 | | 75 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 110.00 | 4 441.00 | | -67 110.00 |
DL TOTAL (I) | 58 725.00 | 125 834.00 | | 58 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 871.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 38 237.00 | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 810.00 | 104 555.00 | | 126 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 883.00 | 415 365.00 | | 451 883.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 2 518.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 414.00 | 561 727.00 | | 598 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 138.00 | 687 561.00 | | 657 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 414.00 | 561 547.00 | | 598 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 871.00 | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 374.00 | | 80 362.00 | 1 083 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 1 140 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 250.00 | 1 025 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 807.00 | | 80 362.00 | 968 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 729.00 | 72 495.00 | 23 250.00 | 792 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 719.00 | 72 495.00 | 23 250.00 | 786 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 810.00 | 126 810.00 | | 126 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 649.00 | 267 649.00 | | 267 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
UX Autres créances clients | 277 134.00 | 277 134.00 | | 277 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 775.00 | 340 775.00 | | 340 775.00 |
VW T.V.A. | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 414.00 | 598 414.00 | | 598 414.00 |