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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 729 112.00 | | 729 112.00 | 729 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 723 629.00 | | 3 723 629.00 | 3 723 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 439.00 | 171 720.00 | 20 719.00 | 192 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 325.00 | 182 400.00 | 4 503 925.00 | 4 686 325.00 |
BN En cours de production de biens | 618 115.00 | 59 760.00 | 558 355.00 | 618 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 073.00 | 7 026.00 | 609 047.00 | 616 073.00 |
BZ Autres créances | 607 652.00 | | 607 652.00 | 607 652.00 |
CF Disponibilités | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 109.00 | 66 786.00 | 1 864 323.00 | 1 931 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 434.00 | 249 186.00 | 6 368 248.00 | 6 617 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 477 645.00 | 2 477 645.00 | | 2 477 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 120.00 | 321 120.00 | | 321 120.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 910.00 | 3 657.00 | | 3 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 297.00 | 440 253.00 | | 281 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 672.00 | 3 933 375.00 | | 3 774 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 372.00 | 4 570.00 | | 51 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 585.00 | 820 870.00 | | 1 357 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 770.00 | 137 641.00 | | 523 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 688.00 | 759 975.00 | | 434 688.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 562.00 | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 901.00 | 271 182.00 | | 224 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 576.00 | 1 995 800.00 | | 2 593 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 248.00 | 5 929 175.00 | | 6 368 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 179 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 179 589.00 | |
FM Production stockée | | | 325 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | 1 359.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 1 359.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | 566.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 566.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | 793.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 416.00 | 159 552.00 | | 83 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 348.00 | 5 563 046.00 | | 5 553 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 051.00 | 5 122 793.00 | | 5 272 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 297.00 | 440 253.00 | | 281 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 005.00 | | 820.00 | 4 687 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 4 686 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 192 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460 421.00 | | | 4 460 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 939.00 | | | 193 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 644.00 | | 820.00 | 32 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 770.00 | 7 130.00 | 1 500.00 | 173 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 090.00 | 7 130.00 | 1 500.00 | 166 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 770.00 | 523 770.00 | | 523 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 974.00 | 187 974.00 | | 187 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 901.00 | 224 901.00 | | 224 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
UX Autres créances clients | 611 560.00 | 611 560.00 | | 611 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 300 174.00 | 300 174.00 | | 300 174.00 |
VC Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 585.00 | 1 357 585.00 | | 1 357 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 795.00 | 230 795.00 | | 230 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 063.00 | 1 248 534.00 | 28 528.00 | 1 277 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 576.00 | 2 593 576.00 | | 2 593 576.00 |