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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 866 224.00 | | 866 224.00 | 866 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 986.00 | 56 079.00 | 26 906.00 | 82 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 613.00 | 490 784.00 | 100 829.00 | 591 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 069.00 | | 135 069.00 | 135 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 333.00 | 549 816.00 | 1 129 517.00 | 1 679 333.00 |
BT Marchandises | 409 796.00 | | 409 796.00 | 409 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 920.00 | 1 734.00 | 50 186.00 | 51 920.00 |
BZ Autres créances | 209 616.00 | | 209 616.00 | 209 616.00 |
CF Disponibilités | 1 234 530.00 | | 1 234 530.00 | 1 234 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 207.00 | 1 734.00 | 1 961 473.00 | 1 963 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 541.00 | 551 550.00 | 3 090 990.00 | 3 642 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 410.00 | 252 410.00 | | 252 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 237 697.00 | 235 812.00 | | 237 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 954.00 | 246 884.00 | | 587 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 144 061.00 | 802 394.00 | | 1 144 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 633.00 | 761 122.00 | | 329 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 476.00 | 635 393.00 | | 431 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 753.00 | 839 636.00 | | 920 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 038.00 | 130 366.00 | | 208 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 27 027.00 | 29 759.00 | | 27 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 929.00 | 2 426 278.00 | | 1 946 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 990.00 | 3 228 673.00 | | 3 090 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 516.00 | 2 264 677.00 | | 1 817 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 776 049.00 | | 3 776 049.00 | 3 776 049.00 |
FD Production vendue biens | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 139.00 | | 3 779 139.00 | 3 779 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | 1 252.00 | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 127.00 | 89 142.00 | | 156 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 677.00 | 3 588 876.00 | | 4 036 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 723.00 | 3 341 991.00 | | 3 448 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 954.00 | 246 884.00 | | 587 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 883.00 | | 25 451.00 | 1 653 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 077.00 | | | 868 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 149.00 | | 25 451.00 | 649 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 914.00 | 73 902.00 | | 475 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 962.00 | 73 902.00 | | 472 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 1 735.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 1 735.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 1 735.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
UX Autres créances clients | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 113 951.00 | 113 951.00 | | 113 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 133.00 | | | 426 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 951.00 | 318 882.00 | 135 070.00 | 453 951.00 |