| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 071.00 | 46 171.00 | 117 900.00 | 164 071.00 |
AH Fonds commercial | 399 203.00 | | 399 203.00 | 399 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 448.00 | 7 205.00 | 8 243.00 | 15 448.00 |
AP Constructions | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 122.00 | 94 347.00 | 19 775.00 | 114 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 906.00 | 1 302 757.00 | 243 148.00 | 1 545 906.00 |
BF Prêts | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 544.00 | 1 479 080.00 | 957 463.00 | 2 436 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 991.00 | | 3 309 991.00 | 3 309 991.00 |
BZ Autres créances | 4 788 430.00 | | 4 788 430.00 | 4 788 430.00 |
CF Disponibilités | 382 506.00 | | 382 506.00 | 382 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 565 645.00 | | 8 565 645.00 | 8 565 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 002 189.00 | 1 479 080.00 | 9 523 109.00 | 11 002 189.00 |
CU Autres participations | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 838 124.00 | 837 137.00 | | 838 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 039.00 | 314 986.00 | | 343 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 663.00 | 1 949 624.00 | | 1 978 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 247.00 | 41 996.00 | | 78 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 639.00 | 815 960.00 | | 15 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293 744.00 | 4 123 770.00 | | 5 293 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 940.00 | 1 877 533.00 | | 1 860 940.00 |
EA Autres dettes | 214 574.00 | 203 928.00 | | 214 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 487 146.00 | 7 087 494.00 | | 7 487 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 523 109.00 | 9 094 417.00 | | 9 523 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 402 625.00 | 7 063 494.00 | | 7 402 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FG Production vendue services | 25 409 137.00 | 675 276.00 | 26 084 414.00 | 25 409 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 409 621.00 | 675 276.00 | 26 084 897.00 | 25 409 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 235 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 504 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 178 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 588.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 689 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 380 474.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 171.00 | 160 974.00 | | 15 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 539.00 | 154 517.00 | | 59 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 711.00 | 315 492.00 | | 74 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 640.00 | 139 800.00 | | 52 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 243.00 | 116 285.00 | | 60 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 883.00 | 256 086.00 | | 112 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 171.00 | 59 406.00 | | -38 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 004.00 | 14 555.00 | | 38 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 699.00 | 113 485.00 | | 122 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 310 267.00 | 24 109 743.00 | | 26 310 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 967 228.00 | 23 794 756.00 | | 25 967 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 039.00 | 314 986.00 | | 343 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 032.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 187.00 | | 39 833.00 | 2 490 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 476.00 | 2 436 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 640.00 | 578 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 836.00 | 1 688 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 865.00 | | 3 499.00 | 647 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 556.00 | | 21 908.00 | 1 687 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 766.00 | | 14 426.00 | 154 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 724.00 | 142 589.00 | 33 232.00 | 1 369 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 380.00 | 47 609.00 | 20 612.00 | 26 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 344.00 | 94 980.00 | 12 620.00 | 1 343 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293 744.00 | 5 293 744.00 | | 5 293 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 090.00 | 677 090.00 | | 677 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 227.00 | 295 227.00 | | 295 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 574.00 | 214 574.00 | | 214 574.00 |
UP Prêts | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 538.00 | | 94 538.00 | 94 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 991.00 | 3 309 991.00 | | 3 309 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 701 825.00 | 701 825.00 | | 701 825.00 |
VC Groupe et associés | 3 769 170.00 | 3 769 170.00 | | 3 769 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 234.00 | 17 713.00 | 60 521.00 | 78 234.00 |
VI Groupe et associés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 985.00 | 316 985.00 | | 316 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 228 894.00 | 8 119 930.00 | 108 964.00 | 8 228 894.00 |
VW T.V.A. | 835 258.00 | 835 258.00 | | 835 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 463 146.00 | 7 402 625.00 | 60 521.00 | 7 463 146.00 |