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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 512.00 | 31 902.00 | 1 610.00 | 33 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 759.00 | 32 148.00 | 1 610.00 | 33 759.00 |
BT Marchandises | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | 2 857.00 | 1 903.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 577.00 | 2 857.00 | 86 720.00 | 89 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 335.00 | 35 006.00 | 88 330.00 | 123 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
DH Report à nouveau | 6 240.00 | 529.00 | | 6 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 346.00 | 22 854.00 | | 13 346.00 |
DL TOTAL (I) | 34 675.00 | 38 473.00 | | 34 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 2 126.00 | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 55.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 5 489.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 320.00 | 13 824.00 | | 12 320.00 |
EA Autres dettes | 11 686.00 | 7 398.00 | | 11 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 654.00 | 28 892.00 | | 53 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 330.00 | 67 365.00 | | 88 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
FG Production vendue services | | 106 725.00 | 106 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 498.00 | 106 725.00 | 143 223.00 | 36 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 955.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 4 969.00 | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 164.00 | 167 604.00 | | 149 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 819.00 | 144 750.00 | | 135 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 346.00 | 22 854.00 | | 13 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 612.00 | 21 201.00 | | 21 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 944.00 | 1 204.00 | | 30 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | 1 204.00 | | 30 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |