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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 701 409.00 | 366 161.00 | 5 335 247.00 | 5 701 409.00 |
CF Disponibilités | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 173.00 | 366 161.00 | 5 486 011.00 | 5 852 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 586.00 | 367 574.00 | 5 486 011.00 | 5 853 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 900 023.00 | 3 568 979.00 | | 3 900 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 506.00 | 331 044.00 | | 137 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 018.00 | 4 040 513.00 | | 4 178 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 096.00 | 1 269 052.00 | | 1 305 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 621.00 | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 993.00 | 1 398 656.00 | | 1 307 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 011.00 | 5 439 168.00 | | 5 486 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 993.00 | 1 398 656.00 | | 1 307 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 314 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 033.00 | 212 406.00 | | 131 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 033.00 | 212 406.00 | | 131 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 851.00 | 77 565.00 | | 234 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 851.00 | 77 565.00 | | 234 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 818.00 | 134 841.00 | | -103 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 418.00 | 144 659.00 | | 64 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 849.00 | 748 982.00 | | 866 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 344.00 | 417 938.00 | | 729 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 506.00 | 331 044.00 | | 137 506.00 |