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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 223.00 | 43 684.00 | 82 540.00 | 126 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 454.00 | 67 959.00 | | 69 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 533.00 | 1 496.00 | | -43 533.00 |
DL TOTAL (I) | 34 306.00 | 77 839.00 | | 34 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | 1 860.00 | | 1 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 87.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 12 284.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 666.00 | 47 264.00 | | 39 666.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 167.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 233.00 | 61 662.00 | | 48 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 540.00 | 139 501.00 | | 82 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 233.00 | 61 662.00 | | 48 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 972.00 | | 184 972.00 | 184 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 972.00 | | 184 972.00 | 184 972.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 441.00 | 66 133.00 | | 61 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 973.00 | 295 839.00 | | 184 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 506.00 | 294 344.00 | | 228 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 533.00 | 1 496.00 | | -43 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 768.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 37 502.00 | 30 227.00 | | 37 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 623.00 | 19 571.00 | | 19 623.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 400.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 326.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | 1 326.00 | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 667.00 | 55 544.00 | | 38 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 302.00 | 3 525.00 | | 2 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 631.00 | 52 966.00 | | 58 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |