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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 370.00 | 21 317.00 | 5 053.00 | 26 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 063.00 | 21 317.00 | 25 746.00 | 47 063.00 |
BT Marchandises | 652 600.00 | | 652 600.00 | 652 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 941.00 | | 371 941.00 | 371 941.00 |
BZ Autres créances | 1 336 174.00 | | 1 336 174.00 | 1 336 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 239.00 | | 2 370 238.00 | 2 370 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 302.00 | 21 317.00 | 2 395 985.00 | 2 417 302.00 |
CU Autres participations | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 551.00 | 8 218.00 | | 15 551.00 |
DG Autres réserves | 175 452.00 | 36 125.00 | | 175 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 228.00 | 146 660.00 | | -159 228.00 |
DL TOTAL (I) | 531 687.00 | 690 916.00 | | 531 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 431.00 | 943 503.00 | | 662 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 715.00 | 1 291 422.00 | | 774 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 7 052.00 | | 11 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
EA Autres dettes | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 298.00 | 2 657 475.00 | | 1 864 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 985.00 | 3 348 391.00 | | 2 395 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 013.00 | | 1 050.00 | 46 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 320.00 | | 1 050.00 | 25 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 719.00 | 2 598.00 | | 18 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 719.00 | 2 598.00 | | 18 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 371 941.00 | 371 941.00 | | 371 941.00 |
VB T. V. A. | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 249.00 | 1 202 249.00 | | 1 202 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 178.00 | 218 178.00 | | 218 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 253.00 | 444 253.00 | | 444 253.00 |
VI Groupe et associés | 770 353.00 | 770 353.00 | | 770 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 065.00 | 1 716 685.00 | 1 380.00 | 1 718 065.00 |
VW T.V.A. | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 298.00 | 1 864 298.00 | | 1 864 298.00 |